FPGDIS
Dépôt
| Dénomination | FPGDIS |
| Siren | 819339524 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7291 |
| Numéro de Gestion | 2016B00228 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 MAMERS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 22 904.00 | 11 668.00 | 11 235.00 | 14 191.00 |
CU Autres participations | 11 334 784.00 | 11 334 784.00 | 11 244 256.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 600.00 | 108 600.00 | 108 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | 5 012.00 | 5 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 893.00 | 76 893.00 | 126 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 548 194.00 | 11 668.00 | 11 536 525.00 | 11 498 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | 9 567.00 | 11 190.00 | |
BT Marchandises | 2 351 139.00 | 51 950.00 | 2 299 189.00 | 2 401 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 122.00 | 3 448.00 | 156 674.00 | 158 013.00 |
BZ Autres créances | 536 582.00 | 536 582.00 | 549 202.00 | |
CF Disponibilités | 698 765.00 | 698 765.00 | 916 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 733.00 | 135 733.00 | 130 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 891 910.00 | 55 398.00 | 3 836 511.00 | 4 165 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 104.00 | 67 067.00 | 15 373 037.00 | 15 663 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 318 737.00 | 501 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 030.00 | 817 041.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 544.00 | 21 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 090 712.00 | 1 455 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 574.00 | 7 153 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605 052.00 | 3 703 506.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 2 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 135.00 | 2 627 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 669 618.00 | 712 809.00 | ||
EA Autres dettes | 9 555.00 | 8 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 282 324.00 | 14 208 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 373 037.00 | 15 663 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 112 813.00 | 5 288 066.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 605 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 295 210.00 | 29 295 210.00 | 28 546 353.00 | |
FD Production vendue biens | 20 829.00 | 20 829.00 | 27 035.00 | |
FG Production vendue services | 319 782.00 | 319 782.00 | 288 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 635 822.00 | 29 635 822.00 | 28 861 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 735.00 | 143 536.00 | ||
FQ Autres produits | 18 500.00 | 25 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 762 059.00 | 29 030 548.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 948 509.00 | 22 306 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 940.00 | -217 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 508.00 | 58 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 623.00 | 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 704.00 | 3 227 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 601.00 | 271 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 137.00 | 2 031 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 090.00 | 584 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 4 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 661.00 | 47 476.00 | ||
GE Autres charges | 8 682.00 | 3 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 303 980.00 | 28 318 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 078.00 | 712 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 097.00 | 401 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350 172.00 | 401 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 292.00 | 141 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 292.00 | 141 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 880.00 | 259 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 958.00 | 971 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 514.00 | 10 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 14 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 725.00 | -14 831.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 622.00 | 51 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 88 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 150 470.00 | 29 431 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 525 440.00 | 28 614 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 030.00 | 817 041.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 2 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483 975.00 | 91 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 313.00 | 93 579.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 698.00 | 11 525 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 698.00 | 11 548 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 5 522.00 | 11 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 5 522.00 | 11 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 545.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 030.00 | 10 515.00 | 31 545.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 030.00 | 10 515.00 | 31 545.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76 894.00 | 76 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 488.00 | 154 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 344.00 | 209 344.00 | ||
VB T. V. A. | 57 254.00 | 57 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 448.00 | 255 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 733.00 | 135 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 932.00 | 832 438.00 | 185 494.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523 574.00 | 684 141.00 | 2 610 106.00 | 3 229 328.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448 130.00 | 118 441.00 | 443 750.00 | 1 885 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 135.00 | 2 474 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 086.00 | 310 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 442.00 | 149 442.00 | ||
VW T.V.A. | 15 593.00 | 15 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 498.00 | 194 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 156 922.00 | 1 156 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 281 936.00 | 5 112 813.00 | 3 053 856.00 | 5 115 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 146.00 | |||