LA FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE |
| Siren | 819395799 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61563 |
| Numéro de Gestion | 2016B07987 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 509.00 | 14 751.00 | 8 757.00 | 13 369.00 |
CU Autres participations | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 189 526.00 | 189 526.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 658 478.00 | 15 195.00 | 3 643 283.00 | 3 458 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | 16 862.00 | |
BZ Autres créances | 241 687.00 | 241 687.00 | 465 585.00 | |
CF Disponibilités | 158 575.00 | 158 575.00 | 133 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 449 199.00 | 449 199.00 | 615 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 677.00 | 15 195.00 | 4 092 482.00 | 4 074 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 083 000.00 | 3 083 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 000.00 | 304 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 573.00 | 46 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 406 937.00 | 320 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 928.00 | 249 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 000 439.00 | 4 002 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 590.00 | 53 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 76.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 11 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 6 784.00 | ||
EA Autres dettes | 1 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 023.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 92 043.00 | 71 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 482.00 | 4 074 322.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 667.00 | 667.00 | ||
FG Production vendue services | 237 332.00 | 237 332.00 | 135 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 999.00 | 237 999.00 | 135 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 020.00 | 137 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 586.00 | 112 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 108.00 | 12 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 852.00 | 62 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 037.00 | 15 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 719.00 | 4 760.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 365.00 | 208 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 344.00 | -71 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 174 000.00 | 317 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 000.00 | 322 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 727.00 | 2 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 727.00 | 2 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 272.00 | 320 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 928.00 | 249 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 020.00 | 460 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 092.00 | 210 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 928.00 | 249 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 107.00 | 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 4 612.00 | 14 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 4 719.00 | 15 195.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 189 526.00 | 189 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 934.00 | 31 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | ||
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 159 904.00 | 159 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 187.00 | 79 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 150.00 | 493 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 591.00 | 25 480.00 | 15 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | ||
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 044.00 | 76 933.00 | 15 111.00 | |