UB INVEST
Dépôt
| Dénomination | UB INVEST |
| Siren | 819407917 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2174 |
| Numéro de Gestion | 2016B00235 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 027.00 | 948.00 | 41 632.00 |
CU Autres participations | 500 099.00 | 500 099.00 | 500 099.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 512 274.00 | 1 027.00 | 511 247.00 | 551 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 066.00 | 192 066.00 | 97 345.00 | |
BZ Autres créances | 401 139.00 | 401 139.00 | 403 504.00 | |
CF Disponibilités | 181 271.00 | 181 271.00 | 201 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 775 372.00 | 775 372.00 | 702 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 645.00 | 1 027.00 | 1 286 618.00 | 1 254 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 624 568.00 | 427 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 397.00 | 247 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 186 965.00 | 1 224 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 2 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 2 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | 25 319.00 | ||
EA Autres dettes | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 653.00 | 29 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 618.00 | 1 254 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 653.00 | 29 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 154 073.00 | 154 073.00 | 151 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 073.00 | 154 073.00 | 151 214.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 074.00 | 151 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 547.00 | 77 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 6 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 000.00 | 34 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 696.00 | 20 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 1 174.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 609.00 | 140 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 466.00 | 10 680.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 491.00 | 247 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 690.00 | 247 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 472.00 | 7 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 472.00 | 7 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 782.00 | 239 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 684.00 | 250 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 523.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 264.00 | 398 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 868.00 | 151 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 397.00 | 247 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 139.00 | 15 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 831.00 | 1 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 831.00 | 512 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 264.00 | 1 411.00 | 1 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 264.00 | 1 411.00 | 1 027.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 192 066.00 | 192 066.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | ||
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 384 881.00 | 384 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 101.00 | 594 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 653.00 | 99 653.00 | ||