TSE
Dépôt
| Dénomination | TSE |
| Siren | 819466756 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004348 |
| Numéro de Gestion | 2018B00144 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 712.00 | 32 717.00 | 134 995.00 | 45 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194 199.00 | 1 194 199.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 1 881.00 | 4 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 418.00 | 67 752.00 | 323 666.00 | 220 533.00 |
CU Autres participations | 49 050.00 | 49 050.00 | 56 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | 25 320.00 | 9 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 023.00 | 102 350.00 | 1 731 673.00 | 332 344.00 |
BP En cours de production de services | 2 670 449.00 | 2 670 449.00 | 1 858 845.00 | |
BT Marchandises | 22 638.00 | 22 638.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 288 762.00 | 288 762.00 | 17 754.00 | |
BZ Autres créances | 2 197 063.00 | 2 197 063.00 | 1 118 612.00 | |
CF Disponibilités | 8 922 460.00 | 8 922 460.00 | 406 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 771.00 | 60 771.00 | 39 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 164 182.00 | 14 164 182.00 | 3 441 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 206.00 | 102 350.00 | 15 895 856.00 | 3 773 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 780 482.00 | -377 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 878 869.00 | -1 403 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 138 387.00 | -740 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878 963.00 | 4 039 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 041.00 | 177 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 835 847.00 | 242 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 090.00 | |||
EA Autres dettes | 8 550.00 | 3 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 067.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 757 469.00 | 4 514 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 895 856.00 | 3 773 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 757 469.00 | 4 514 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 251 012.00 | 3 251 012.00 | 202 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 012.00 | 3 251 012.00 | 202 567.00 | |
FM Production stockée | 822 569.00 | 1 014 828.00 | ||
FN Production immobilisée | 749 038.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 691.00 | 2 203.00 | ||
FQ Autres produits | 853.00 | 2 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 832 163.00 | 1 232 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 767.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 638.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 471 962.00 | 892 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 248.00 | 35 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 568 304.00 | 1 211 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 034 033.00 | 495 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 429.00 | 21 012.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 145.00 | 2 655 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 382 982.00 | -1 422 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 830.00 | 6 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 830.00 | 6 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 937.00 | 36 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 937.00 | 36 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 894.00 | -30 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 377 089.00 | -1 452 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 949 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 949 441.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -313 967.00 | -49 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 434.00 | 1 238 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 565.00 | 2 642 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 878 869.00 | -1 403 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 101.00 | 1 303 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 794.00 | 160 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 370.00 | 15 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 265.00 | 1 480 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | 74 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | 1 834 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 20 057.00 | 32 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 53 372.00 | 69 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 921.00 | 73 429.00 | 102 350.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | 25 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 762.00 | 288 762.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 967.00 | 313 967.00 | ||
VB T. V. A. | 135 510.00 | 135 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 731 672.00 | 1 731 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 771.00 | 60 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 916.00 | 2 571 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 041.00 | 531 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 585.00 | 347 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 249.00 | 398 249.00 | ||
VW T.V.A. | 48 250.00 | 48 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 763.00 | 41 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 878 963.00 | 4 878 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 503 067.00 | 503 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 469.00 | 6 757 469.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||