CANTEL (FRANCE) SAS
Dépôt
| Dénomination | CANTEL (FRANCE) SAS |
| Siren | 819483454 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/002675 |
| Numéro de Gestion | 2016B01381 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | 37.00 | |
AH Fonds commercial | 406 023.00 | 406 023.00 | 406 023.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 324.00 | 40 790.00 | 42 534.00 | 51 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 470.00 | 67 544.00 | 96 926.00 | 120 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | 11 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 126.00 | 109 483.00 | 556 643.00 | 589 469.00 |
BT Marchandises | 364 203.00 | 54 262.00 | 309 941.00 | 213 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 686.00 | 1 496.00 | 1 591 190.00 | 1 570 386.00 |
BZ Autres créances | 280 941.00 | 280 941.00 | 1 114 767.00 | |
CF Disponibilités | 2 518 751.00 | 2 518 751.00 | 83 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 180.00 | 37 180.00 | 68 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 793 760.00 | 55 758.00 | 4 738 002.00 | 3 049 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 887.00 | 165 241.00 | 5 294 646.00 | 3 639 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 246 363.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 994 399.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 240 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 317 499.00 | -1 753 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 048.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 317.00 | 1 235 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 596.00 | 3 378 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 449.00 | 597 129.00 | ||
EA Autres dettes | 32 043.00 | 3 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 694.00 | 177 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 923 098.00 | 5 392 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 646.00 | 3 639 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 098.00 | 4 156 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 674 826.00 | 5 674 826.00 | 5 227 319.00 | |
FG Production vendue services | 349 337.00 | 58 894.00 | 408 231.00 | 278 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 163.00 | 58 894.00 | 6 083 057.00 | 5 505 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 093.00 | 98 493.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 201 159.00 | 5 604 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 337 629.00 | 1 438 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 131.00 | -44 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 998 235.00 | 2 100 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 772.00 | 42 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 131.00 | 1 250 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 199.00 | 493 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 785.00 | 37 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 758.00 | 50 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 048.00 | |||
GE Autres charges | 1 998.00 | 8 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 058 424.00 | 5 377 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 735.00 | 226 194.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 779.00 | 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 779.00 | 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 000.00 | 19 430.00 | ||
GS Différences négatives de change | 694.00 | 4 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 695.00 | 23 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 916.00 | -23 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 819.00 | 203 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 38 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 38 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | 37 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 928.00 | 5 643 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 792.00 | 5 402 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | 240 762.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 840.00 | 114 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 050.00 | 6 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 382.00 | 6 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 247 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | 666 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 37.00 | 1 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | 38 748.00 | 5 216.00 | 108 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | 38 785.00 | 5 216.00 | 109 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 54 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 048.00 | 54 048.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 48 835.00 | 54 262.00 | 48 835.00 | 54 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | 1 496.00 | 1 949.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 783.00 | 55 758.00 | 50 783.00 | 55 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 783.00 | 109 806.00 | 50 783.00 | 109 806.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 590 116.00 | 1 590 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | ||
VB T. V. A. | 243 567.00 | 243 567.00 | ||
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 193.00 | 22 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 180.00 | 37 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 967.00 | 1 921 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 596.00 | 589 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 590.00 | 216 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 051.00 | 280 051.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 33 931.00 | ||
VW T.V.A. | 343 623.00 | 343 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 317.00 | 86 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 694.00 | 320 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 098.00 | 1 923 098.00 | ||