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TECHNI METAL INDUSTRIE

Dépôt

DénominationTECHNI METAL INDUSTRIE
Siren819649732
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9731
Numéro de dépôt1404
Numéro de Gestion2016B00212
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97351 MATOURY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 247.00 1 247.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 595.00 1 644.00 952.00 1 600.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 751.00 6 286.00 23 465.00 3 364.00
CU Autres participations 50.00 50.00 50.00
BH Autres immobilisations financières 11 188.00 11 188.00 4 208.00
BJ TOTAL (I) 44 831.00 9 176.00 35 655.00 9 222.00
BL Matières premières, approvisionnements 58 400.00 58 400.00
BN En cours de production de biens 199 399.00 199 399.00 188 237.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 740.00 24 740.00 6 200.00
BX Clients et comptes rattachés 174 785.00 5 772.00 169 013.00 23 867.00
BZ Autres créances 51 903.00 51 903.00 17 904.00
CF Disponibilités 182 617.00 182 617.00 129 117.00
CH Charges constatées d’avance 271 473.00 271 473.00 338 320.00
CJ TOTAL (II) 963 318.00 5 772.00 957 546.00 703 645.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 008 148.00 14 948.00 993 201.00 712 868.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00
DH Report à nouveau 163 843.00 195 406.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 308 515.00 -31 563.00
DL TOTAL (I) 477 858.00 169 343.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250 394.00 200 388.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 379.00 60 479.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 133 213.00 174 388.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101 605.00 95 614.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 365.00 12 300.00
EA Autres dettes 7 387.00 357.00
EC TOTAL (IV) 515 343.00 543 525.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 993 201.00 712 868.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 172 130.00 169 137.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 533.00 388.00
EI Dont emprunts participatifs 10 379.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 045 201.00 1 045 201.00 159 447.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 045 201.00 1 045 201.00 159 447.00
FM Production stockée 11 162.00 188 237.00
FO Subventions d’exploitation 3 033.00
FQ Autres produits 10.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 059 406.00 347 693.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 299 087.00 170 677.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -58 400.00
FW Autres achats et charges externes 354 148.00 168 063.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 975.00 494.00
FY Salaires et traitements 98 501.00 18 333.00
FZ Charges sociales 23 035.00 4 249.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 624.00 1 194.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 402.00
GE Autres charges 61.00 380.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 749 433.00 363 392.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 309 973.00 -15 699.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 71.00
GN Différences positives de change 6.00
GP Total des produits financiers (V) 6.00 71.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 173.00 1 817.00
GS Différences négatives de change 2 896.00 15.00
GU Total des charges financières (VI) 5 068.00 1 832.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 062.00 -1 760.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 304 911.00 -17 459.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 528.00 4 732.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 528.00 4 732.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 499.00 18 836.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 499.00 18 836.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 971.00 -14 104.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 576.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 060 940.00 352 496.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 752 425.00 384 059.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 308 515.00 -31 563.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 270.00 25 077.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 258.00 6 980.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 774.00 32 057.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 346.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 238.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 831.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 247.00 1 247.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 305.00 5 624.00 7 930.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 552.00 5 624.00 9 176.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 370.00 4 402.00 5 772.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 370.00 4 402.00 5 772.00
7C TOTAL GENERAL 1 370.00 4 402.00 5 772.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 402.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 188.00 11 188.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 772.00 5 772.00
UX Autres créances clients 169 013.00 169 013.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 51.00 51.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 576.00 7 576.00
VB T. V. A. 646.00 646.00
VC Groupe et associés 43 130.00 43 130.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 500.00 500.00
VS Charges constatées d’avance 271 473.00 271 473.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 509 349.00 498 162.00 11 188.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 533.00 533.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 249 861.00 39 861.00 156 465.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 101 605.00 101 605.00
8C Personnel et comptes rattachés 100.00 100.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 435.00 9 435.00
VW T.V.A. 2 370.00 2 370.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 460.00 460.00
VI Groupe et associés 10 379.00 10 379.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 387.00 7 387.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 382 130.00 172 130.00 156 465.00 53 535.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 49 861.00