BK OU
Dépôt
| Dénomination | BK OU |
| Siren | 819962937 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35028 |
| Numéro de Gestion | 2021B01026 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 35 025.00 | ||
AN Terrains | 39 465.00 | 13 127.00 | 26 337.00 | 30 284.00 |
AP Constructions | 1 696 038.00 | 693 885.00 | 1 002 153.00 | 1 153 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 502.00 | 1 225 219.00 | 755 283.00 | 924 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 518.00 | 627 365.00 | 444 153.00 | 600 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 683.00 | 52 683.00 | 40 035.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 876 271.00 | 2 594 621.00 | 2 281 650.00 | 2 748 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 617.00 | 168 617.00 | 154 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 355.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 46 937.00 | 4 481.00 | 42 457.00 | 47 439.00 |
BZ Autres créances | 9 583 984.00 | 10 861.00 | 9 573 122.00 | 10 242 614.00 |
CF Disponibilités | 3 410 070.00 | 3 410 070.00 | 357 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 209 609.00 | 15 342.00 | 13 194 267.00 | 10 844 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 085 879.00 | 2 609 962.00 | 15 475 917.00 | 13 593 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -995 782.00 | 143 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 308.00 | -1 138 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 729 989.00 | -994 682.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 614.00 | 49 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 614.00 | 49 553.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 517.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 701 080.00 | 2 701 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 625.00 | 1 271 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 017.00 | 1 147 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | ||
EA Autres dettes | 12 906 240.00 | 9 391 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 167 293.00 | 14 538 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 475 917.00 | 13 593 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 841 962.00 | 13 841 962.00 | 20 110 403.00 | |
FD Production vendue biens | 64 057.00 | 64 057.00 | ||
FG Production vendue services | 299 005.00 | 299 005.00 | 63 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 205 024.00 | 14 205 024.00 | 20 173 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 119.00 | 4 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 876.00 | 155 015.00 | ||
FQ Autres produits | 3 693.00 | 14 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 833 713.00 | 20 347 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 454 809.00 | 5 096 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 990.00 | 647 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 274.00 | 43 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 604 897.00 | 5 722 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 870.00 | 373 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 279 387.00 | 5 298 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 711.00 | 988 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 740 857.00 | 828 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 094.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534.00 | |||
GE Autres charges | 1 747 668.00 | 2 332 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 481 543.00 | 21 331 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 647 830.00 | -983 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 878.00 | 159 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 878.00 | 159 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 878.00 | -159 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 810 708.00 | -1 142 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 122.00 | 40 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 122.00 | 697 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 37 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 656 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 693 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 400.00 | 3 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909 835.00 | 21 045 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645 142.00 | 22 184 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 308.00 | -1 138 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 069.00 | 273 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 134.00 | 273 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 4 840 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814.00 | 4 876 271.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 025.00 | 35 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 182.00 | 740 857.00 | 442.00 | 2 559 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 207.00 | 740 857.00 | 442.00 | 2 594 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 614.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 553.00 | 347.00 | 11 286.00 | 38 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 2 810.00 | 4 481.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 043.00 | 6 818.00 | 10 861.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 9 628.00 | 15 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 266.00 | 9 975.00 | 11 286.00 | 53 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 628.00 | 11 286.00 | ||
UG ‐ Financières | 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 937.00 | 46 937.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VB T. V. A. | 116 962.00 | 116 962.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 730.00 | 16 730.00 | ||
VP Divers | 25 695.00 | 25 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 074 617.00 | 9 074 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 398.00 | 348 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631 811.00 | 9 630 921.00 | 890.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 517.00 | 25 517.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 701 080.00 | 2 701 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 625.00 | 1 176 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 652 223.00 | 652 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 890.00 | 612 890.00 | ||
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 561.00 | 90 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 869 114.00 | 12 869 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 125.00 | 37 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 167 293.00 | 15 466 213.00 | 2 701 080.00 | |