CSI
Dépôt
| Dénomination | CSI |
| Siren | 820021145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11932 |
| Numéro de Gestion | 2016B00617 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49140 LA CHAPELLE SAINT LAUD |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 709.00 | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 247.00 | 260.00 | |
CU Autres participations | 40 451.00 | 39 501.00 | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 100.00 | 42 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 83 059.00 | 81 848.00 | 1 210.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | 202 500.00 | 40 500.00 | |
BZ Autres créances | 1 745 606.00 | 141 149.00 | 1 604 457.00 | 271 482.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | 38.00 | 51 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 024 414.00 | 343 649.00 | 1 680 765.00 | 358 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 473.00 | 425 497.00 | 1 681 975.00 | 359 709.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -164 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 358.00 | -164 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | -361 479.00 | -154 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 993.00 | 467 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 14 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 445.00 | 7 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 1 565 388.00 | 24 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 023 473.00 | 513 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 994.00 | 359 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 63.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 260 397.00 | 260 397.00 | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 397.00 | 6 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 377.00 | 75 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 988.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 466.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 956.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 500.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 385.00 | 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 649.00 | 77 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 953.00 | 17 533.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 053.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 735.00 | 6 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 377.00 | -147 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 358.00 | 154 121.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 051.00 | 4 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 551.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 247.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 501.00 | |||
06 aucun libellé | 42 100.00 | 42 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 202 500.00 | 202 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 149.00 | 141 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 101.00 | 348 149.00 | 425 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 101.00 | 368 149.00 | 445 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 145 649.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 000.00 | 243 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | ||
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 709 639.00 | 1 709 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | 16 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 606.00 | 1 988 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 984.00 | 132 818.00 | 234 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | ||
VW T.V.A. | 50 754.00 | 50 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 388.00 | 1 565 388.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 944.00 | |||