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KL2S

Dépôt

DénominationKL2S
Siren820111771
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt7069
Numéro de Gestion2016B00530
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14000 Caen
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 837.00 27.00 810.00
CU Autres participations 1 475 603.00 34 127.00 1 441 476.00 1 441 174.00
BB Créances rattachées à des participations 1 447 269.00 1 447 269.00 906 151.00
BJ TOTAL (I) 2 923 709.00 34 154.00 2 889 555.00 2 347 325.00
BX Clients et comptes rattachés 6 100.00 6 100.00
BZ Autres créances 78 744.00 15 000.00 63 744.00 90 473.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 84 508.00 84 508.00 125 598.00
CH Charges constatées d’avance 3 926.00 3 926.00 4 933.00
CJ TOTAL (II) 573 278.00 15 000.00 558 278.00 221 004.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 496 988.00 49 154.00 3 447 834.00 2 568 329.00
CP Parts à moins d’un an 1 447 269.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 520 000.00 2 520 000.00
DD Réserve légale (1) 110 503.00 110 503.00
DH Report à nouveau -78 474.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41 029.00 -78 474.00
DL TOTAL (I) 2 511 001.00 2 552 030.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 911 052.00 27.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 476.00 3 600.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 302.00 7 303.00
EA Autres dettes 2.00 5 369.00
EC TOTAL (IV) 936 833.00 16 299.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 447 834.00 2 568 329.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 936 833.00 16 299.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 837.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 475 301.00 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 475 301.00 5 837.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 837.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 698.00 1 475 603.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 698.00 1 476 440.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27.00 27.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27.00 27.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 447 269.00 1 447 269.00
UX Autres créances clients 6 100.00 6 100.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 128.00 3 128.00
VB T. V. A. 4 743.00 4 743.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 873.00 70 873.00
VS Charges constatées d’avance 3 926.00 3 926.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 536 039.00 1 536 039.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 476.00 3 476.00
8C Personnel et comptes rattachés 820.00 820.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 625.00 15 625.00
VW T.V.A. 5 789.00 5 789.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 68.00 68.00
VI Groupe et associés 911 052.00 911 052.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2.00 2.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 936 833.00 936 833.00