FILEIA 3
Dépôt
| Dénomination | FILEIA 3 |
| Siren | 820165850 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8653 |
| Numéro de Gestion | 2016B00548 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT-CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 328 094.00 | 1 328 094.00 | 1 341 786.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 968.00 | 108 968.00 | 137 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 062.00 | 1 437 062.00 | 1 479 209.00 | |
BZ Autres créances | 682 235.00 | |||
CF Disponibilités | 122 774.00 | 122 774.00 | 24 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 122 774.00 | 122 774.00 | 707 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 836.00 | 1 559 836.00 | 2 186 435.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 9.00 | -146 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 840.00 | 458 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | -42 732.00 | 313 769.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 856 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 602 568.00 | 1 872 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 836.00 | 2 186 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 289.00 | 17 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 28.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 442.00 | 17 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 442.00 | -17 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 765.00 | 58 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 501.00 | 13 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 266.00 | 71 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 665.00 | 92 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 665.00 | 92 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 398.00 | -21 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 840.00 | -38 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 565.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 266.00 | 1 069 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 106.00 | 610 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 840.00 | 458 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 209.00 | 63 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 209.00 | 63 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 692.00 | 1 437 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 692.00 | 1 437 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 108 968.00 | 108 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 968.00 | 108 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 580 408.00 | 1 580 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 568.00 | 1 602 568.00 | ||