SEGA RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SEGA RESTAURATION |
| Siren | 820171890 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39058 |
| Numéro de Gestion | 2016B12088 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 163 423.00 | 30 407.00 | 133 016.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
AP Constructions | 104 869.00 | 7 889.00 | 96 981.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 077.00 | 5 306.00 | 56 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 260.00 | 15 297.00 | 168 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | 10 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 975 865.00 | 58 898.00 | 916 967.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | 4 504.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
BZ Autres créances | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 66 646.00 | 66 646.00 | ||
CF Disponibilités | 3 691.00 | 3 691.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 78 275.00 | 78 275.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 140.00 | 58 898.00 | 995 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 531.00 | |||
DL TOTAL (I) | -123 073.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | |||
EA Autres dettes | 37 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 118 315.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 117.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 933.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 423.00 | 136 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 1 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 201 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 326.00 | 338 539.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 423.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | 29 347.00 | 30 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 28 492.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 57 839.00 | 58 898.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 259.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | |||
VB T. V. A. | 57 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 454.00 | 68 351.00 | 10 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933.00 | 54 933.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 198.00 | 832 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | 140 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | ||
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 013.00 | 37 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 315.00 | 286 117.00 | 832 198.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 661.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 937.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 100.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 668.00 | |||
ST Autres comptes | 67 853.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 558.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 314.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 460.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 296.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||