CENEXI HSC
Dépôt
| Dénomination | CENEXI HSC |
| Siren | 820324622 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6929 |
| Numéro de Gestion | 2016B01364 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 877 173.00 | 1 501 738.00 | 375 435.00 | 750 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 760.00 | 213 338.00 | 845 421.00 | 584 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | 17 123.00 | 2 880.00 | 20 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | -11 012.00 | |
AN Terrains | 242 710.00 | 590.00 | 242 120.00 | 242 591.00 |
AP Constructions | 5 086 039.00 | 832 698.00 | 4 253 341.00 | 3 701 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 507 667.00 | 3 357 945.00 | 12 149 722.00 | 11 194 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 629.00 | 157 928.00 | 167 700.00 | 228 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 434 337.00 | 3 434 337.00 | 4 822 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 555 102.00 | 6 083 846.00 | 21 471 257.00 | 21 533 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467 483.00 | 2 552 113.00 | 3 915 370.00 | 3 841 688.00 |
BN En cours de production de biens | 473 738.00 | 473 738.00 | 500 524.00 | |
BT Marchandises | 4 417 688.00 | 984 735.00 | 3 432 953.00 | 3 774 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 531.00 | 1 499 531.00 | 2 191 348.00 | |
BZ Autres créances | 16 660 009.00 | 16 660 009.00 | 8 113 169.00 | |
CF Disponibilités | 121 073.00 | 121 073.00 | 11 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | 142 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 678 117.00 | 3 536 848.00 | 26 141 269.00 | 18 574 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 233 219.00 | 9 620 693.00 | 47 612 526.00 | 40 107 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 447.00 | 5 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799 689.00 | 5 222 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 517 137.00 | 5 943 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 951 667.00 | 6 445 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 976 667.00 | 6 485 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 005.00 | 5 246 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 978.00 | 931 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 273.00 | 4 086 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421 837.00 | 6 482 964.00 | ||
EA Autres dettes | 15 215 512.00 | 10 931 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 118 722.00 | 27 678 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 612 526.00 | 40 107 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 61.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 907 391.00 | 1 907 391.00 | 204 344.00 | |
FG Production vendue services | 52 293 818.00 | 52 293 818.00 | 49 379 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 201 209.00 | 54 201 209.00 | 49 584 321.00 | |
FM Production stockée | 64 778.00 | 838 715.00 | ||
FN Production immobilisée | 312 415.00 | 294 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 755.00 | 723 771.00 | ||
FQ Autres produits | 3 768 603.00 | 2 928 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 539 426.00 | 54 368 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 581.00 | 92 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 200 232.00 | 7 863 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 312.00 | -29 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 626 377.00 | 12 787 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 399.00 | 2 074 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 326 601.00 | 12 214 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 681 268.00 | 5 460 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 324 380.00 | 1 939 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 454 420.00 | 769 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 522 055.00 | 426 182.00 | ||
GE Autres charges | 415 197.00 | 480 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 734 197.00 | 44 079 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 805 229.00 | 10 289 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 347.00 | 28 055.00 | ||
GN Différences positives de change | 832.00 | 3 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 179.00 | 31 099.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 058.00 | 85 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 905.00 | 45 038.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 833.00 | 2 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 796.00 | 133 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 617.00 | -102 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 757 612.00 | 10 186 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 301.00 | 2 462 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 676.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 2 921 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 567.00 | 590 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 2 403 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 718.00 | 2 993 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 417.00 | -71 575.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 851 181.00 | 1 592 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938 325.00 | 3 299 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 650 906.00 | 57 321 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 851 216.00 | 52 098 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799 689.00 | 5 222 711.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 876.00 | 336 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757 560.00 | 2 030 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 298 909.00 | 2 366 781.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -81 371.00 | 1 081 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 371.00 | 110 588.00 | 24 596 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 588.00 | 27 555 102.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126 304.00 | 375 435.00 | 1 501 738.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 504.00 | 162 442.00 | 232 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 396.00 | 1 786 503.00 | 5 738.00 | 4 349 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 204.00 | 2 324 380.00 | 5 738.00 | 6 083 846.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 951 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 485 859.00 | 574 113.00 | 83 305.00 | 6 976 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 057 900.00 | 1 454 420.00 | 975 472.00 | 3 536 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057 900.00 | 1 454 420.00 | 975 472.00 | 3 536 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543 759.00 | 2 028 533.00 | 1 058 778.00 | 10 513 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 976 475.00 | 1 058 778.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 499 531.00 | 1 499 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 776 995.00 | 776 995.00 | ||
VP Divers | 247 221.00 | 247 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 438 584.00 | 14 438 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 010.00 | 1 196 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198 434.00 | 18 198 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 005.00 | 860 551.00 | 1 641 454.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 978.00 | 1 388 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 273.00 | 4 568 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405 473.00 | 4 405 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691 819.00 | 2 691 819.00 | ||
VW T.V.A. | 98 393.00 | 98 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 152.00 | 226 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 817 187.00 | 14 817 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 325.00 | 398 325.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 118 722.00 | 28 088 290.00 | 1 641 454.00 | 1 388 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 519.00 | |||