DELTRA ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | DELTRA ENVIRONNEMENT |
| Siren | 820431674 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5784 |
| Numéro de Gestion | 2016B00398 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 190.00 | 700.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AP Constructions | 5 735.00 | 1 687.00 | 4 048.00 | 4 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 138.00 | 26 133.00 | 96 005.00 | 125 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 2 073.00 | 2 183.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | 3 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 583.00 | 30 083.00 | 234 501.00 | 262 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 464 657.00 | 1 500.00 | 463 158.00 | 432 439.00 |
BZ Autres créances | 78 267.00 | 78 267.00 | 111 521.00 | |
CF Disponibilités | 75 656.00 | 75 656.00 | 66 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | 7 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 509.00 | 1 500.00 | 646 009.00 | 620 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 092.00 | 31 582.00 | 880 510.00 | 882 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 911.00 | |||
DG Autres réserves | 17 315.00 | |||
DH Report à nouveau | -58 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 381.00 | 76 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 607.00 | 168 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 582.00 | 117 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 971.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 414.00 | 445 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 230.00 | 143 113.00 | ||
EA Autres dettes | 10 706.00 | 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 653 903.00 | 714 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 510.00 | 882 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 515.00 | 633 126.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68 605.00 | 4 019.00 | 72 623.00 | 32 153.00 |
FG Production vendue services | 2 228 672.00 | 2 228 672.00 | 1 562 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 277.00 | 4 019.00 | 2 301 295.00 | 1 594 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | 432.00 | 13 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 986.00 | 19 198.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 743.00 | 1 627 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 896.00 | 12 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 701 739.00 | 1 143 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | 15 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 379.00 | 296 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 771.00 | 65 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 492.00 | 13 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 673.00 | 1 517.00 | ||
GE Autres charges | 2 722.00 | 1 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 242 585.00 | 1 549 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 158.00 | 78 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050.00 | 1 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050.00 | 1 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 050.00 | -1 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 108.00 | 76 883.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 460.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 281.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 203.00 | 1 627 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 822.00 | 1 550 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 381.00 | 76 883.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 965.00 | 35 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | 6 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 060.00 | 43 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 132 129.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | 6 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 695.00 | 264 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | 15 302.00 | 3 466.00 | 29 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 15 492.00 | 3 466.00 | 30 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 673.00 | 691.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 673.00 | 691.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 673.00 | 691.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 673.00 | 691.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 461 673.00 | 461 673.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | ||
VB T. V. A. | 65 987.00 | 65 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 417.00 | 578 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 582.00 | 44 166.00 | 62 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 414.00 | 375 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | ||
VW T.V.A. | 74 709.00 | 74 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 932.00 | 582 515.00 | 62 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 182.00 | |||