Foncière AG Real Estate
Dépôt
| Dénomination | Foncière AG Real Estate |
| Siren | 820498368 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50255 |
| Numéro de Gestion | 2016B12384 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 166 974 337.00 | 513 411.00 | 166 460 927.00 | 173 780 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 914 382.00 | 28 914 382.00 | 63 998 793.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113 470.00 | 32 124.00 | 81 346.00 | 88 057.00 |
BF Prêts | 9 833 524.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 196 002 189.00 | 545 535.00 | 195 456 655.00 | 247 701 123.00 |
BZ Autres créances | 229 447 591.00 | 229 447 591.00 | 83 514 381.00 | |
CF Disponibilités | 614 796.00 | 614 796.00 | 1 502 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 062 386.00 | 230 062 386.00 | 85 016 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 064 576.00 | 545 534.00 | 425 519 042.00 | 332 717 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 497 088.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 199 146 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 001 000.00 | 122 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 259 759.00 | 132 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 425 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 962 862.00 | 42 552 683.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 451 900.00 | 999 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 100 570.00 | 165 685 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 326 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | 75 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 032 544.00 | 152 466 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 169.00 | 75 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 14 414 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 92 464.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 243 092 425.00 | 167 032 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 519 042.00 | 332 717 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 272.00 | 19 872 503.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 768.00 | 75 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 105 031.00 | 396 007.00 | ||
FQ Autres produits | 611.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 105 642.00 | 428 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 479.00 | 442 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 761 892.00 | 202 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 261 371.00 | 644 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 729.00 | -216 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 940 786.00 | 67 707 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105 779.00 | 121 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 824.00 | 19 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 386 347.00 | 67 848 706.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 711.00 | 786 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 799 034.00 | 9 059 657.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 705.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 815 450.00 | 9 846 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 570 898.00 | 58 002 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 415 169.00 | 57 785 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 447.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 447.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 306.00 | 395 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 753.00 | 395 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 306.00 | -395 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 837 806.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109 436.00 | 68 276 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 574.00 | 25 724 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 962 862.00 | 42 552 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 487 905.00 | 46 347 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 487 905.00 | 46 347 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 833 317.00 | 196 002 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 833 317.00 | 196 002 190.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 451 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 999 593.00 | 452 306.00 | 1 451 900.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 326 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 493.00 | 617 447.00 | 326 046.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 513 411.00 | |||
06 aucun libellé | 25 413.00 | 6 711.00 | 32 124.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 781.00 | 6 711.00 | 247 958.00 | 545 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 375.00 | 1 402 510.00 | 865 405.00 | |
UG ‐ Financières | 6 711.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 452 306.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 914 382.00 | 5 497 088.00 | 23 417 294.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 388 504.00 | 13 388 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 216 055 335.00 | 16 908 761.00 | 199 146 574.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 361 973.00 | 35 798 105.00 | 222 563 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 125 391.00 | 5 125 391.00 | 140 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 169.00 | 954 169.00 | ||
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 907 153.00 | 96 907 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 464.00 | 92 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 092 425.00 | 6 185 272.00 | 140 000 000.00 | 96 907 153.00 |