QOSMOS TECH
Dépôt
| Dénomination | QOSMOS TECH |
| Siren | 820556546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83905 |
| Numéro de Gestion | 2016B12431 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 832.00 | 359 450.00 | 33 382.00 | 53 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 160.00 | 19 103.00 | 42 057.00 | 41 868.00 |
AP Constructions | 551 862.00 | 300 016.00 | 251 846.00 | 293 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 515.00 | 1 323 927.00 | 110 588.00 | 204 692.00 |
CU Autres participations | 43 135.00 | 43 135.00 | 43 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 648.00 | 139 648.00 | 535 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 623 152.00 | 2 002 496.00 | 620 656.00 | 1 173 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | 10 841.00 | 3 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 564.00 | 281 628.00 | 4 850 936.00 | 4 713 467.00 |
BZ Autres créances | 2 317 893.00 | 2 317 893.00 | 2 122 047.00 | |
CF Disponibilités | 2 942 569.00 | 2 942 569.00 | 1 241 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 830.00 | 322 830.00 | 389 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 726 698.00 | 281 628.00 | 10 445 070.00 | 8 470 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 360.00 | 34 360.00 | 5 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 210.00 | 2 284 124.00 | 11 100 086.00 | 9 649 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 183 930.00 | 4 183 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 183 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 017.00 | -1 183 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 324 464.00 | 3 000 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 157.00 | 585 163.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 157.00 | 604 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 442.00 | 1 029 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 956.00 | 1 967 955.00 | ||
EA Autres dettes | 543 147.00 | 902 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032 671.00 | 2 101 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 664 217.00 | 6 000 818.00 | ||
ED (V) | 8 249.00 | 43 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 086.00 | 9 649 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 979 265.00 | 131 894.00 | 12 111 160.00 | 11 882 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 265.00 | 131 894.00 | 12 111 160.00 | 11 882 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 232.00 | 45 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 347 177.00 | 2 313 388.00 | ||
FQ Autres produits | 517.00 | 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 085.00 | 14 242 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 576.00 | 8 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 777 530.00 | 6 863 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 878.00 | 295 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 397 259.00 | 5 496 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 495 237.00 | 2 529 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 773.00 | 271 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 546.00 | 262 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 207.00 | |||
GE Autres charges | 177.00 | 4 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 345 976.00 | 16 113 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 132 109.00 | -1 871 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 443.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 556.00 | 2 616.00 | ||
GN Différences positives de change | 182 647.00 | 589 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 203.00 | 642 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 360.00 | 5 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 963.00 | |||
GS Différences négatives de change | 551 416.00 | 897 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 585 776.00 | 994 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -397 572.00 | -352 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 734 537.00 | -2 223 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 854.00 | 32 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 810.00 | 551 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 664.00 | 583 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 289.00 | 55 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 289.00 | 554 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 625.00 | 29 646.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 168.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -935 106.00 | -1 026 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 203 953.00 | 15 468 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 936.00 | 16 651 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 017.00 | -1 183 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 968.00 | 27 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 039.00 | 38 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 816.00 | 2 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 823.00 | 68 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 080.00 | 1 986 377.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 139 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 979.00 | 182 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 059.00 | 2 623 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 409.00 | 47 144.00 | 378 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 393.00 | 174 629.00 | 109 080.00 | 1 623 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 802.00 | 221 773.00 | 109 080.00 | 2 002 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 34 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 163.00 | 34 360.00 | 535 366.00 | 103 157.00 |
6T Sur comptes clients | 626 477.00 | 100 546.00 | 445 395.00 | 281 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 477.00 | 100 546.00 | 445 395.00 | 281 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 640.00 | 134 906.00 | 980 761.00 | 384 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 546.00 | 445 395.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 360.00 | 5 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 529 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 132 564.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004 937.00 | |||
VB T. V. A. | 282 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 935.00 | 7 773 287.00 | 139 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 442.00 | 1 193 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 647 190.00 | 647 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 010.00 | 704 010.00 | ||
VW T.V.A. | 492 825.00 | 492 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 931.00 | 50 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 147.00 | 543 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 032 671.00 | 2 000 190.00 | 32 481.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 217.00 | 5 631 735.00 | 32 481.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||