STORIK
Dépôt
| Dénomination | STORIK |
| Siren | 820584928 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7741 |
| Numéro de Gestion | 2016B01187 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 Hoerdt |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 963 552.00 | 7 963 552.00 | 7 963 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 983 552.00 | 7 983 552.00 | 7 983 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | |||
BZ Autres créances | 95 414.00 | 95 414.00 | 10 769.00 | |
CF Disponibilités | 17 478.00 | 17 478.00 | 22 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 892.00 | 112 892.00 | 51 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 443.00 | 8 096 443.00 | 8 034 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 885 000.00 | 3 885 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 425.00 | -62 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 786.00 | 21 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 083 167.00 | 3 844 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 897.00 | 19 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 897.00 | 19 907.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 987.00 | 606 569.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 448 286.00 | 418 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 594.00 | 3 081 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 32 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 29 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 949 379.00 | 4 169 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 443.00 | 8 034 817.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 112 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 000.00 | 159 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 159 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 411.00 | 10 455.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 412.00 | 169 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 736.00 | 88 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 982.00 | 34 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 979.00 | 15 933.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 982.00 | 139 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 571.00 | 30 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 324 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 324 800.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 990.00 | 19 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 067.00 | 50 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 057.00 | 70 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 743.00 | -70 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 172.00 | -40 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 811.00 | 21 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 811.00 | -21 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 212.00 | 169 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 786.00 | 231 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 425.00 | -62 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 983 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 983 552.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 21 975.00 | 46 811.00 | 68 786.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 907.00 | 43 990.00 | 63 897.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 882.00 | 90 801.00 | 132 683.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 414.00 | 95 414.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768 867.00 | 440 448.00 | 1 850 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 590.00 | 63 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 422.00 | 112 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 379.00 | 620 960.00 | 1 850 642.00 | 1 477 777.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||