DS INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | DS INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 820648806 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63972 |
| Numéro de Gestion | 2016B12996 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 536.00 | 624.00 | 1 092.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | 1 536.00 | 624.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 304.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 826.00 | 3 315 826.00 | 1 870 077.00 | |
BZ Autres créances | 10 421 616.00 | 10 421 616.00 | 4 142 120.00 | |
CF Disponibilités | 27 648.00 | 27 648.00 | 1 503 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | 38 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 771 961.00 | 13 771 961.00 | 7 568 251.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 050.00 | 1 536.00 | 13 778 514.00 | 7 569 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 679.00 | 632 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 301 351.00 | 1 017 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 060.00 | 15 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 060.00 | 15 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 064.00 | 5 169 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630 539.00 | 1 354 851.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 12 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 435 103.00 | 6 536 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 778 514.00 | 7 569 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 602 357.00 | 19 602 357.00 | 10 768 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 602 357.00 | 19 602 357.00 | 10 768 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121.00 | 77 323.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 602 481.00 | 10 846 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 229 727.00 | 7 507 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 068.00 | 385 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 975 838.00 | 1 214 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 162.00 | 536 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432.00 | 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 323.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 081.00 | 8 013.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 87 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 678 322.00 | 9 816 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 924 159.00 | 1 029 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 234.00 | 19 191.00 | ||
GN Différences positives de change | 996.00 | 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 229.00 | 19 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56.00 | 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 173.00 | 19 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 012 333.00 | 1 049 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 11 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | 11 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 17 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 297.00 | 57 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 989.00 | -46 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 582.00 | 106 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 082.00 | 263 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 697 019.00 | 10 876 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063 340.00 | 10 244 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 679.00 | 632 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 469.00 | 1 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 469.00 | 1 536.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 821.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 165.00 | 26 895.00 | 42 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | 26 895.00 | 42 060.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 081.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 315 826.00 | 3 315 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 230 000.00 | 10 230 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 975.00 | 184 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 744 313.00 | 13 744 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 064.00 | 6 797 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 623.00 | 1 684 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 753.00 | 994 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 848 614.00 | 848 614.00 | ||
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 448.00 | 98 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 103.00 | 10 435 103.00 | ||