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DS INVESTMENT SOLUTIONS

Dépôt

DénominationDS INVESTMENT SOLUTIONS
Siren820648806
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt63972
Numéro de Gestion2016B12996
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 160.00 1 536.00 624.00 1 092.00
AX Avances et acomptes 5.00
BJ TOTAL (I) 2 160.00 1 536.00 624.00 1 092.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 304.00
BX Clients et comptes rattachés 3 315 826.00 3 315 826.00 1 870 077.00
BZ Autres créances 10 421 616.00 10 421 616.00 4 142 120.00
CF Disponibilités 27 648.00 27 648.00 1 503 008.00
CH Charges constatées d’avance 6 871.00 6 871.00 38 742.00
CJ TOTAL (II) 13 771 961.00 13 771 961.00 7 568 251.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5 929.00 5 929.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 780 050.00 1 536.00 13 778 514.00 7 569 343.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DH Report à nouveau 282 672.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 633 679.00 632 672.00
DL TOTAL (I) 3 301 351.00 1 017 672.00
DQ Provisions pour charges 42 060.00 15 165.00
DR TOTAL (IV) 42 060.00 15 165.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 797 064.00 5 169 278.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 630 539.00 1 354 851.00
EA Autres dettes 7 500.00 12 377.00
EC TOTAL (IV) 10 435 103.00 6 536 506.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 778 514.00 7 569 343.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 602 357.00 19 602 357.00 10 768 673.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 602 357.00 19 602 357.00 10 768 673.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121.00 77 323.00
FQ Autres produits 3.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 602 481.00 10 846 000.00
FW Autres achats et charges externes 12 229 727.00 7 507 510.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 458 068.00 385 289.00
FY Salaires et traitements 1 975 838.00 1 214 341.00
FZ Charges sociales 1 000 162.00 536 026.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 432.00 432.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 77 323.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 14 081.00 8 013.00
GE Autres charges 14.00 87 113.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 678 322.00 9 816 047.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 924 159.00 1 029 953.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 87 234.00 19 191.00
GN Différences positives de change 996.00 228.00
GP Total des produits financiers (V) 88 229.00 19 419.00
GS Différences négatives de change 56.00 150.00
GU Total des charges financières (VI) 56.00 150.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 88 173.00 19 269.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 012 333.00 1 049 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 308.00 11 317.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 308.00 11 317.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 375.00 17 071.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 900.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 76 922.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 297.00 57 971.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -72 989.00 -46 655.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 202 582.00 106 767.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 103 082.00 263 128.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 697 019.00 10 876 736.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 063 340.00 10 244 064.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 633 679.00 632 672.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 160.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 160.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 160.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 160.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 068.00 469.00 1 536.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 068.00 469.00 1 536.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 19 821.00
5V Autres provisions pour risques et charges 22 239.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 165.00 26 895.00 42 060.00
7C TOTAL GENERAL 15 165.00 26 895.00 42 060.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 14 081.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 814.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 315 826.00 3 315 826.00
UY Personnel et comptes rattachés 33.00 33.00
VB T. V. A. 6 608.00 6 608.00
VC Groupe et associés 10 230 000.00 10 230 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 184 975.00 184 975.00
VS Charges constatées d’avance 6 871.00 6 871.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 744 313.00 13 744 313.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 797 064.00 6 797 064.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 684 623.00 1 684 623.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 994 753.00 994 753.00
8E Impôts sur les bénéfices 848 614.00 848 614.00
VW T.V.A. 4 101.00 4 101.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 98 448.00 98 448.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 500.00 7 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 435 103.00 10 435 103.00