LimFlow
Dépôt
| Dénomination | LimFlow |
| Siren | 820710267 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111264 |
| Numéro de Gestion | 2016B14323 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 937.00 | 82 131.00 | 11 806.00 | 32 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 309.00 | 25 613.00 | 21 696.00 | 23 882.00 |
CU Autres participations | 12 977 904.00 | 12 977 904.00 | 12 983 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | 11 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 135 240.00 | 112 199.00 | 13 023 042.00 | 13 051 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 886.00 | 44 886.00 | 247 008.00 | |
BN En cours de production de biens | 477 607.00 | 477 607.00 | 218 890.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 138.00 | 276 138.00 | 416 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | 34 711.00 | |
BZ Autres créances | 3 072 600.00 | 3 072 600.00 | 2 421 801.00 | |
CF Disponibilités | 4 740 186.00 | 4 740 186.00 | 14 671 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | 65 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 669 990.00 | 8 669 990.00 | 18 075 975.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 609.00 | 609.00 | 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 805 839.00 | 112 199.00 | 21 693 641.00 | 31 128 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 636.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 120.00 | 280 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 534 671.00 | 60 345 764.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 101 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 332 664.00 | -9 724 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 482 126.00 | 29 800 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 609.00 | 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 609.00 | 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 535.00 | 8 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 924.00 | 825 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 598.00 | 479 886.00 | ||
EA Autres dettes | 13 377.00 | 13 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 210 435.00 | 1 326 728.00 | ||
ED (V) | 470.00 | 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 693 641.00 | 31 128 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 435.00 | 1 326 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 535.00 | 8 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 101 700.00 | 101 700.00 | 97 844.00 | |
FG Production vendue services | 450 949.00 | 450 949.00 | 369 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 649.00 | 552 649.00 | 467 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346.00 | 8 309.00 | ||
FQ Autres produits | 15 266.00 | 8 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 574 260.00 | 484 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 228.00 | 1 156 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 083.00 | -460 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 307 647.00 | 8 521 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 4 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 560 832.00 | 1 447 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 611.00 | 470 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 510.00 | 38 621.00 | ||
GE Autres charges | 106 137.00 | 103 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 902.00 | 11 282 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 550 642.00 | -10 798 065.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 973.00 | 48 527.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | 6 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 281.00 | 55 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609.00 | 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 671.00 | 54 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 455 970.00 | -10 743 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 968.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115 647.00 | -1 019 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 493.00 | 539 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 157.00 | 10 263 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 332 664.00 | -9 724 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 170.00 | 11 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994 800.00 | 8 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133 425.00 | 20 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 141 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | 12 989 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 207.00 | 13 135 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 594.00 | 4 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828.00 | 33 011.00 | 3 096.00 | 107 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 689.00 | 33 605.00 | 3 096.00 | 112 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 609.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307.00 | 609.00 | 307.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 609.00 | 307.00 | 609.00 |
UG ‐ Financières | 609.00 | 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 054.00 | 28 054.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134 704.00 | 2 134 704.00 | ||
VB T. V. A. | 267 985.00 | 267 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 640 735.00 | 640 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 176.00 | 29 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 808.00 | 3 142 808.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 924.00 | 511 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 654.00 | 341 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 634.00 | 134 634.00 | ||
VW T.V.A. | 230 710.00 | 230 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 599.00 | 20 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 435.00 | 2 210 435.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||