CARBIOLICE
Dépôt
| Dénomination | CARBIOLICE |
| Siren | 820924801 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4128 |
| Numéro de Gestion | 2016B00733 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 26 667.00 | 13 333.00 | 21 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079 446.00 | 1 627 535.00 | 6 451 911.00 | 7 246 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 042 654.00 | 2 042 654.00 | 2 042 654.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 113 220.00 | 113 220.00 | ||
AP Constructions | 424 823.00 | 121 473.00 | 303 350.00 | 330 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 087.00 | 2 465 569.00 | 609 518.00 | 507 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 397.00 | 140 353.00 | 74 043.00 | 98 345.00 |
AX Avances et acomptes | 41 726.00 | 41 726.00 | 62 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 068.00 | 14 068.00 | 11 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 045 420.00 | 4 381 596.00 | 9 663 824.00 | 10 321 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 092.00 | 7 422.00 | 229 670.00 | 343 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 940.00 | 65 742.00 | 135 198.00 | 178 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 598.00 | 9 598.00 | 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 605.00 | 129 605.00 | 166 048.00 | |
BZ Autres créances | 761 996.00 | 761 996.00 | 714 918.00 | |
CF Disponibilités | 3 066 493.00 | 3 066 493.00 | 2 059 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | 47 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 450 797.00 | 73 164.00 | 4 377 633.00 | 3 510 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 496 217.00 | 4 454 760.00 | 14 041 457.00 | 13 831 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 068.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 200 000.00 | 18 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 773 753.00 | -3 106 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 809 814.00 | -3 667 155.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 441.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 663 874.00 | 12 076 247.00 | ||
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 396.00 | 501 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 363.00 | 58 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 354.00 | 453 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 062.00 | 241 444.00 | ||
EA Autres dettes | 50 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 377 583.00 | 1 255 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 457.00 | 13 831 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 119.00 | 1 055 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 419 360.00 | 419 360.00 | 525 232.00 | |
FD Production vendue biens | 182 167.00 | 161 198.00 | 343 365.00 | 599 456.00 |
FG Production vendue services | 6 181.00 | 6 181.00 | 5 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 708.00 | 161 198.00 | 768 906.00 | 1 130 033.00 |
FM Production stockée | -431.00 | -215 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 838.00 | 254 060.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 9 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 877 315.00 | 1 227 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 979.00 | 462 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 865.00 | 357 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 199.00 | 107 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 915 058.00 | 2 126 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 121.00 | 30 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 260.00 | 843 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 561.00 | 311 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 093 540.00 | 1 091 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 064.00 | 23 100.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 180 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 270 656.00 | 5 533 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 393 341.00 | -4 305 946.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 391.00 | 5 786.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 391.00 | 5 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -391.00 | -5 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 393 732.00 | -4 311 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 549.00 | 15 977.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 458.00 | 311 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 008.00 | 327 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 1 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 482.00 | 299 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 482.00 | 300 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 474.00 | 26 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -614 393.00 | -617 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 322.00 | 1 554 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 136.00 | 5 221 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 809 814.00 | -3 667 155.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 528.00 | 67 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 430.00 | 54 131.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 9 237.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103 199.00 | 134 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 428.00 | 637 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | 2 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 617 548.00 | 774 364.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 10 235 320.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 601.00 | 284 371.00 | 3 756 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 601.00 | 286 891.00 | 14 045 420.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 667.00 | 8 000.00 | 26 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 434.00 | 813 742.00 | 641.00 | 1 627 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 365.00 | 271 798.00 | 7 768.00 | 2 727 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 465.00 | 1 093 540.00 | 8 409.00 | 4 381 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 100.00 | 50 064.00 | 73 164.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 408.00 | 50 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 508.00 | 50 064.00 | 50 408.00 | 73 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 508.00 | 50 064.00 | 50 408.00 | 73 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 064.00 | 50 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 068.00 | 14 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 408.00 | 50 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 198.00 | 79 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 614 393.00 | 614 393.00 | ||
VB T. V. A. | 130 998.00 | 130 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 744.00 | 950 744.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 206.00 | 104 742.00 | 1 214 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 354.00 | 294 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 707.00 | 65 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 711.00 | 241 711.00 | ||
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 087.00 | 21 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 408.00 | 50 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 220.00 | 780 756.00 | 1 214 465.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 879.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 696 599.00 | 549 511.00 | ||
YT Sous‐traitance | 25 146.00 | 47 827.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 564.00 | 108 006.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 822.00 | 392 138.00 | ||
ST Autres comptes | 1 407 526.00 | 1 578 063.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 058.00 | 2 126 033.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 026.00 | 19 333.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | 10 878.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 121.00 | 30 211.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 180 396.00 | 234 698.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 601.00 | 516 309.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||