Pro Direct Expérience
Dépôt
| Dénomination | Pro Direct Expérience |
| Siren | 821064359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11065 |
| Numéro de Gestion | 2017B03122 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339.00 | 4 442.00 | 896.00 | 2 354.00 |
CU Autres participations | 44 400 043.00 | 24 648 096.00 | 19 751 947.00 | 19 760 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 405 582.00 | 24 652 538.00 | 19 753 043.00 | 19 763 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 472.00 | 215 732.00 | 173 740.00 | 104 924.00 |
BZ Autres créances | 4 489 004.00 | 4 199 049.00 | 289 955.00 | 434 600.00 |
CF Disponibilités | 816 082.00 | 816 082.00 | 872 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 694 559.00 | 4 414 781.00 | 1 279 777.00 | 1 412 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 217.00 | 147 217.00 | 206 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 247 359.00 | 29 067 320.00 | 21 180 039.00 | 21 381 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 254 359.00 | 15 254 359.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 162.00 | 227 162.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 740.00 | 176 740.00 | ||
DG Autres réserves | 529 461.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 819 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 362.00 | -25 349 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 525 368.00 | 375 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 051 684.00 | -8 786 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 632.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 632.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 390 008.00 | 12 395 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 653 202.00 | 15 393 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 382.00 | 1 947 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 053.00 | 214 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 077.00 | 207 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 231 723.00 | 30 157 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 180 039.00 | 21 381 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 581.00 | 4 608 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 123 368.00 | 1 123 368.00 | 1 138 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 368.00 | 1 123 368.00 | 1 138 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 992.00 | 7 106.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 362.00 | 1 145 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 486.00 | 322 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 026.00 | 17 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 798.00 | 467 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 670.00 | 218 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 613.00 | 60 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 856.00 | 137 875.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 464.00 | 1 225 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 897.00 | -79 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 000.00 | 156 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 250.00 | 156 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 374 258.00 | 24 472 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 310 263.00 | 1 323 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 684 521.00 | 25 796 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 537 271.00 | -25 640 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 497 373.00 | -25 720 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 632.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 673.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 120.00 | 160 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 425.00 | 160 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 657.00 | -160 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240 668.00 | -531 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 380.00 | 1 301 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 743.00 | 26 651 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 362.00 | -25 349 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 408 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 414 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 674.00 | 44 400 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 674.00 | 44 405 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 1 457.00 | 4 442.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 1 457.00 | 4 442.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 525 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 375 249.00 | 150 120.00 | 525 369.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 632.00 | 10 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 848 096.00 | |||
06 aucun libellé | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 137 876.00 | 77 857.00 | 215 732.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 824 791.00 | 374 258.00 | 4 199 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 610 763.00 | 452 115.00 | 29 062 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 996 644.00 | 602 235.00 | 10 632.00 | 29 588 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 857.00 | |||
UG ‐ Financières | 374 258.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 120.00 | 10 632.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 878.00 | 258 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 594.00 | 130 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 258.00 | 39 258.00 | ||
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 439 967.00 | 4 439 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 677.00 | 4 878 677.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 390 008.00 | 13 390 008.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653 202.00 | 4 740 068.00 | 10 913 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 054.00 | 135 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | ||
VW T.V.A. | 47 563.00 | 47 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 899 382.00 | 1 899 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 231 724.00 | 6 928 582.00 | 10 913 134.00 | 13 390 008.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||