PONTDIS
Dépôt
| Dénomination | PONTDIS |
| Siren | 821086337 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1020 |
| Numéro de Gestion | 2016B00762 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29590 Pont-de-Buis-les-Quimerch |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 118.00 | 1 281.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 324.00 | 1 431.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 632.00 | 521.00 | 10 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 788.00 | 1 963.00 | 12 824.00 | |
BT Marchandises | 219 456.00 | 219 456.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | ||
BZ Autres créances | 206 234.00 | 206 234.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 351 000.00 | 4 113.00 | 346 886.00 | |
CF Disponibilités | 101 197.00 | 101 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 679.00 | 102 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 013 412.00 | 4 113.00 | 1 009 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 200.00 | 6 077.00 | 1 022 123.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 172 613.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 081.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 849 510.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 123.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 510.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 729 747.00 | 1 729 747.00 | ||
FG Production vendue services | 490.00 | 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 238.00 | 1 730 238.00 | ||
FQ Autres produits | 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 730 512.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 071.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -219 456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 920.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 858.00 | |||
FZ Charges sociales | 32 267.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 963.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 113.00 | |||
GE Autres charges | 53 243.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 200.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 312.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 410.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 610.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 997.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 613.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52 930.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 788.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 788.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | 118.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 113.00 | 4 113.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | 4 113.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | 4 113.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 113.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | |||
VB T. V. A. | 30 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 50.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 759.00 | 341 709.00 | 50.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 823.00 | 228 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 604.00 | 467 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 293.00 | 64 293.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 17 207.00 | ||
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 510.00 | 849 510.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 235.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 411.00 | |||