QUARTUS
Dépôt
| Dénomination | QUARTUS |
| Siren | 821143039 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47359 |
| Numéro de Gestion | 2016B15017 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 607.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 394.00 | 46 477.00 | 159 917.00 | 169 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 585 265.00 | 3 585 265.00 | ||
AP Constructions | 1 890 653.00 | 216 294.00 | 1 674 359.00 | 544 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 920.00 | 257 340.00 | 1 115 581.00 | 398 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 376.00 | 106 376.00 | 1 142 500.00 | |
CU Autres participations | 97 735 529.00 | 97 735 529.00 | 79 984 861.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 771 091.00 | 771 091.00 | 641 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 673 611.00 | 520 110.00 | 105 153 501.00 | 63 070 512.00 |
BP En cours de production de services | 130 960.00 | 130 960.00 | 221 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721 181.00 | 9 721 181.00 | 4 336 849.00 | |
BZ Autres créances | 84 723 739.00 | 7 000.00 | 84 716 739.00 | 43 235 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 307 930.00 | 1 307 930.00 | 14 973 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 940 822.00 | 940 822.00 | 531 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 924 634.00 | 7 000.00 | 96 917 634.00 | 63 299 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 861 831.00 | 861 831.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 460 076.00 | 527 110.00 | 202 932 965.00 | 146 369 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 202 296.00 | 94 202 296.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485 770.00 | 16 485 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 611 768.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 331 732.00 | -4 611 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 744 565.00 | 106 076 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 413.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 413.00 | 21 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 561 313.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 92 347 910.00 | 17 347 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 294.00 | 2 052 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 141.00 | 15 236 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 417.00 | 2 053 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 337.00 | 2 968 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 575.00 | 439 065.00 | ||
EA Autres dettes | 174 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 106 180 987.00 | 40 272 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 932 965.00 | 146 369 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 204 605.00 | 15 204 605.00 | 14 346 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 204 605.00 | 15 204 605.00 | 14 346 806.00 | |
FM Production stockée | 206 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 160.00 | 240 813.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 794 034.00 | 14 794 785.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 634 288.00 | 9 303 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 660.00 | 168 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 054 875.00 | 5 312 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 535 567.00 | 2 312 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 214.00 | 103 601.00 | ||
GE Autres charges | 103 284.00 | 101 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 156 854.00 | 17 301 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 362 821.00 | -2 507 032.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 178.00 | 1 214 623.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 384 679.00 | 280 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 242.00 | 1 817 606.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 388 931.00 | 2 097 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 691 186.00 | 2 723 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 691 186.00 | 2 723 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302 255.00 | -626 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 664 909.00 | -1 918 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 102.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 001.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 103.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709 490.00 | 2 672 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106 642.00 | 7 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 413.00 | 21 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825 545.00 | 2 700 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842 442.00 | -2 693 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -175 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 166 246.00 | 18 114 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 497 978.00 | 22 726 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 331 732.00 | -4 611 768.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 149.00 | 64 540.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 656.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 607.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 783.00 | 13 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 877.00 | 4 763 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 726 611.00 | 19 610 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 204 877.00 | 24 387 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -88 607.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 830 000.00 | 98 506 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -88 607.00 | -1 830 000.00 | 105 673 611.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 322.00 | 23 155.00 | 46 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | 362 590.00 | 473 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 365.00 | 385 745.00 | 520 110.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 413.00 | 21 000.00 | 7 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 7 413.00 | 21 000.00 | 14 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 000.00 | 7 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 696 091.00 | 696 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 721 181.00 | 9 721 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 193.00 | 147 193.00 | ||
VB T. V. A. | 2 074 731.00 | 2 074 731.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 960 227.00 | 95 960 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 528.00 | 28 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 940 822.00 | 940 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 643 774.00 | 108 947 683.00 | 696 091.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 93 909 230.00 | 93 909 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 816.00 | 474 709.00 | 994 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 248.00 | 18 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 635.00 | 4 358 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 913 610.00 | 913 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 252.00 | 1 009 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 225 187.00 | 225 187.00 | ||
VW T.V.A. | 1 854 686.00 | 1 854 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 081.00 | 67 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 575.00 | 272 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 640 475.00 | 18 384 439.00 | 1 256 035.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 737 796.00 | 27 578 423.00 | 96 159 373.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||