VCF MANAGEMENT DD CA
Dépôt
| Dénomination | VCF MANAGEMENT DD CA |
| Siren | 821150158 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6589 |
| Numéro de Gestion | 2016B01591 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06202 Nice Cedex 3 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 378.00 | 6 890.00 | 10 488.00 | 16 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 347.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 953.00 | 14 036.00 | 106 917.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 521.00 | 214 556.00 | 151 965.00 | 109 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 206.00 | 33 206.00 | 32 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 405.00 | 235 829.00 | 302 576.00 | 161 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 217.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 466.00 | 115 000.00 | 3 955 466.00 | 2 680 663.00 |
BZ Autres créances | 4 151 843.00 | 4 151 843.00 | 2 534 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 222 309.00 | 115 000.00 | 8 107 309.00 | 5 287 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 714.00 | 350 829.00 | 8 409 885.00 | 5 449 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 619 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 719.00 | -27 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 505 720.00 | -1 597 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 441 604.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 741 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 566.00 | 259 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 055.00 | 3 875 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 540.00 | 2 161 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 401.00 | 2 985.00 | ||
EA Autres dettes | 1 182 440.00 | 647 285.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 174 001.00 | 7 046 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 885.00 | 5 449 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 050 795.00 | 18 050 795.00 | 19 473 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 050 795.00 | 18 050 795.00 | 19 473 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 156.00 | 530 521.00 | ||
FQ Autres produits | 74 407.00 | 554 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 195 358.00 | 20 558 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -61 223.00 | -862 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 433 590.00 | 11 205 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 642.00 | 383 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 150 344.00 | 4 641 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 899 039.00 | 2 411 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 183.00 | 69 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 741 604.00 | |||
GE Autres charges | 516.00 | 2 731 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 747 695.00 | 20 579 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 552 337.00 | -20 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253.00 | 6 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253.00 | 6 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253.00 | -6 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 552 590.00 | -27 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 195 463.00 | 20 558 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751 182.00 | 20 586 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555 719.00 | -27 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 902.00 | 228 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 918.00 | 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 545.00 | 228 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 5 792.00 | 7 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 202.00 | 82 391.00 | 228 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 646.00 | 88 183.00 | 235 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 441 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 604.00 | 741 604.00 | ||
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 206.00 | 33 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 070 466.00 | 4 070 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | ||
VP Divers | 950 105.00 | 950 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 137 434.00 | 3 137 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 774.00 | 54 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 515.00 | 8 255 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 566.00 | 385 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 055.00 | 5 147 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 119.00 | 583 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 044.00 | 582 044.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290 376.00 | 1 290 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 841.00 | 1 185 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 001.00 | 9 174 001.00 | ||