ASMODEE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE FRANCE |
| Siren | 821169794 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20017 |
| Numéro de Gestion | 2016B03019 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 847.00 | 522 006.00 | 3 841.00 | 57 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 153.00 | 54 153.00 | 45 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 787.00 | 346 217.00 | 23 570.00 | 33 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 835.00 | 1 043 685.00 | 525 149.00 | 685 299.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 879.00 | 34 879.00 | 34 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 558 504.00 | 1 911 909.00 | 646 594.00 | 857 011.00 |
BT Marchandises | 21 744 403.00 | 3 240 013.00 | 18 504 390.00 | 16 713 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 675.00 | 420 675.00 | 118 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 188 127.00 | 1 878 449.00 | 27 309 677.00 | 22 158 108.00 |
BZ Autres créances | 30 737 352.00 | 30 737 352.00 | 27 942 643.00 | |
CF Disponibilités | 11 766 255.00 | 11 766 255.00 | 12 888 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | 84 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 864 830.00 | 5 118 462.00 | 88 746 367.00 | 79 905 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 336.00 | 302 336.00 | 165 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 725 671.00 | 7 030 372.00 | 89 695 298.00 | 80 928 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 017.00 | 355 017.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 053 757.00 | 23 053 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | 35 501.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 397 446.00 | 8 397 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226 461.00 | 6 148 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 068 183.00 | 37 990 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 566.00 | 4 169 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 896.00 | 6 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 922 124.00 | 29 252 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725 872.00 | 3 917 354.00 | ||
EA Autres dettes | 7 592 295.00 | 5 554 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 413 422.00 | 42 900 534.00 | ||
ED (V) | 109 693.00 | 36 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 695 298.00 | 80 928 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 446 072.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 951 589.00 | 17 161 876.00 | 134 113 465.00 | 116 916 168.00 |
FG Production vendue services | 2 427 946.00 | 2 427 946.00 | 2 629 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 379 536.00 | 17 161 876.00 | 136 541 412.00 | 119 545 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 320.00 | 2 549 405.00 | ||
FQ Autres produits | 16 922.00 | 746 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 811 654.00 | 122 842 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 521 147.00 | 68 054 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 239 009.00 | 6 278 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 323 254.00 | 2 209 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 821 387.00 | 24 540 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 750 479.00 | 657 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 063 667.00 | 4 511 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 952 241.00 | 1 814 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 400.00 | 397 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 161 367.00 | 2 109 271.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 788 134.00 | 3 708 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 554 070.00 | 114 282 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 257 584.00 | 8 559 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 865.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 395 459.00 | 126 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 859 711.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 255 170.00 | 715 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 938.00 | 56 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 060 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 116 772.00 | 56 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 397.00 | 659 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 395 981.00 | 9 218 820.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 504.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 767.00 | 43 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 767.00 | 214 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 767.00 | -181 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847 753.00 | 2 887 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 066 825.00 | 123 590 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 840 363.00 | 117 441 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226 461.00 | 6 148 955.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 189.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 16 359.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 769 301.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 677.00 | 12 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 116.00 | 79 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 879.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 673.00 | 96 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 1 938 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 879.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 2 558 504.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 812.00 | 57 193.00 | 522 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 850.00 | 250 206.00 | 153.00 | 1 389 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 662.00 | 307 400.00 | 153.00 | 1 911 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 792 009.00 | 1 569 036.00 | 1 121 033.00 | 3 240 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328 216.00 | 592 330.00 | 42 097.00 | 1 878 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120 226.00 | 2 161 367.00 | 1 163 131.00 | 5 118 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120 226.00 | 2 265 367.00 | 1 163 131.00 | 5 222 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 265 367.00 | 1 163 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 879.00 | 34 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 563 246.00 | 563 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 624 881.00 | 28 624 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | ||
VB T. V. A. | 6 834 898.00 | 6 834 898.00 | ||
VP Divers | 10 464.00 | 10 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 807 911.00 | 23 807 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855.00 | 35 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 968 376.00 | 59 933 496.00 | 34 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 922 124.00 | 29 922 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 937.00 | 1 372 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 345.00 | 801 345.00 | ||
VW T.V.A. | 3 186 329.00 | 3 186 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 259.00 | 365 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 177 566.00 | 2 177 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617 842.00 | 7 617 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 446 072.00 | 45 446 072.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 6 148 955.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 213 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 845 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 190 443.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 947 539.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 361 884.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 355 771.00 | |||
ST Autres comptes | 9 120 147.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 821 387.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 361 644.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 835.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750 479.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 426.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 094.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||