SHM HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SHM HOTEL |
| Siren | 821185634 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44865 |
| Numéro de Gestion | 2018B28563 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 3 492.00 | 96 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 200.00 | 3 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 104.00 | 4 346.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
AX Avances et acomptes | 850.00 | 850.00 | ||
BF Prêts | 689.00 | 689.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 146 763.00 | 146 763.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 270 624.00 | 3 796.00 | 266 828.00 | |
BT Marchandises | 104 637.00 | 104 637.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 107 536.00 | 107 536.00 | ||
BZ Autres créances | 134 016.00 | 134 016.00 | ||
CF Disponibilités | 2 523 088.00 | 2 523 088.00 | 400 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 884 350.00 | 2 884 350.00 | 400 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 974.00 | 3 796.00 | 3 151 178.00 | 400 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 109.00 | -6 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 346.00 | -19 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 545.00 | 363 891.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 610 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 841.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 967.00 | 20 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 966.00 | 16 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 442.00 | 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | |||
EA Autres dettes | 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 963 633.00 | 36 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 178.00 | 400 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 521.00 | 36 768.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 942.00 | 18 942.00 | ||
FG Production vendue services | 3 060 712.00 | 3 060 712.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 653.00 | 3 079 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 246.00 | |||
FQ Autres produits | 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 290.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 009.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 129.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 218.00 | 19 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 349.00 | 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 268 155.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 796.00 | |||
GE Autres charges | 4 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 886.00 | 19 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 596.00 | -19 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 841.00 | 57.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 841.00 | 57.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 837.00 | -57.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 434.00 | -19 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 464.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 757.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 103.00 | 19 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 346.00 | -19 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 685.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 147 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | 270 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 304.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 689.00 | 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 146 763.00 | 458.00 | 146 305.00 | |
UX Autres créances clients | 107 536.00 | 107 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 125 102.00 | 125 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | 8 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | 15 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 076.00 | 257 771.00 | 146 305.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 841.00 | 39 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 966.00 | 746 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 898.00 | 89 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 066.00 | 173 066.00 | ||
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 576.00 | 29 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 967.00 | 49 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 521.00 | 1 157 521.00 | 1 610 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | |||