Financière 3T B
Dépôt
| Dénomination | Financière 3T B |
| Siren | 821205929 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/034004 |
| Numéro de Gestion | 2018B05803 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69380 CIVRIEUX-D'AZERGUES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 241.00 | 225 780.00 | 529 461.00 | 401 478.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 130.00 | 64 130.00 | 1 204.00 | |
AP Constructions | 113 818.00 | 16 992.00 | 96 826.00 | 93 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 435.00 | 312.00 | 18 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 111.00 | 110 722.00 | 253 388.00 | 127 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 387.00 | 55 387.00 | ||
CU Autres participations | 34 954 024.00 | 34 954 024.00 | 102 890 314.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 769 694.00 | 51 769 694.00 | 48 603 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 970 454.00 | 61 970 454.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 065 296.00 | 353 808.00 | 149 711 488.00 | 152 117 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 104.00 | 14 104.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 743 440.00 | 743 440.00 | ||
BZ Autres créances | 8 448 210.00 | 8 448 210.00 | 409 631.00 | |
CF Disponibilités | 445 026.00 | 445 026.00 | 5 092 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | 58 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 674 329.00 | 9 674 329.00 | 5 560 925.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 465 056.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 739 625.00 | 353 808.00 | 159 385 817.00 | 159 143 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 983.00 | 845 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 752 294.00 | 83 752 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 868 245.00 | -4 060 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548 461.00 | -1 808 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033 118.00 | |||
DL TOTAL (I) | 74 181 571.00 | 79 763 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 123 741.00 | 65 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 308 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 140 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 492.00 | 222 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 674.00 | 5 430.00 | ||
EA Autres dettes | 74 477.00 | 14 011 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 204 246.00 | 79 380 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 385 817.00 | 159 143 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 100 774.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 155 535.00 | 477 216.00 | 1 632 751.00 | 1 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 535.00 | 477 216.00 | 1 632 751.00 | 1 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497.00 | 16 962.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 254.00 | 1 160 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 444.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 787 653.00 | 439 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 109.00 | -36 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 879.00 | 384 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 271.00 | 170 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 652 799.00 | 457 229.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 064.00 | 1 415 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 579 810.00 | -254 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 174 187.00 | 3 047 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 174 209.00 | 3 047 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 643 542.00 | 4 107 545.00 | ||
GS Différences négatives de change | 270.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 643 813.00 | 4 107 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 469 603.00 | -1 059 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 049 414.00 | -1 314 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 53.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 062.00 | 53.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 134.00 | 48 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 034.00 | 466 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 027.00 | -466 067.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 074.00 | 27 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 525.00 | 4 208 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 987.00 | 6 016 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 548 461.00 | -1 808 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | 16 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 021.00 | 329 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 575.00 | 273 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 494 046.00 | 148 694 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 283 643.00 | 149 296 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 20 000.00 | 819 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 493 969.00 | 148 694 173.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 204.00 | 151 513 969.00 | 150 065 296.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 338.00 | 117 441.00 | 225 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 70 302.00 | 128 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 064.00 | 187 743.00 | 353 808.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 118.00 | 1 033 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 033 118.00 | 1 033 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 033 118.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 769 694.00 | 51 769 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 970 454.00 | 61 970 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 743 440.00 | 743 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 296 448.00 | 296 448.00 | ||
VB T. V. A. | 154 909.00 | 154 909.00 | ||
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 994 640.00 | 7 994 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 955 347.00 | 9 215 198.00 | 113 740 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122 568.00 | 19 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 126 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 647.00 | 108 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 023.00 | 72 023.00 | ||
VW T.V.A. | 76 802.00 | 76 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 017.00 | 29 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 674.00 | 284 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 308 724.00 | 17 308 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 477.00 | 74 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 204 246.00 | 18 100 774.00 | 67 103 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 103 472.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 189.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 329.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 666.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 940.00 | |||
ST Autres comptes | 403 527.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 653.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 109.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 109.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 645.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||