CAULAIN MAG
Dépôt
| Dénomination | CAULAIN MAG |
| Siren | 821258555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21554 |
| Numéro de Gestion | 2021B04575 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 3 637.00 | 8 206.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 549.00 | 6 128.00 | 5 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | 425.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | 4 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 821.00 | 5 187.00 | 19 635.00 | 20 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 45 916.00 | 4 308.00 | 41 608.00 | 37 027.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | 76 965.00 | 338 534.00 | |
CF Disponibilités | 15 863.00 | 15 863.00 | 11 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | 1 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 100.00 | 4 308.00 | 135 792.00 | 388 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 921.00 | 9 494.00 | 155 427.00 | 409 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 971.00 | -16 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 255.00 | -85 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 909.00 | 1 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | -182 517.00 | -91 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 730.00 | 1 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | 1 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 65 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 774.00 | 42 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | |||
EA Autres dettes | 198 204.00 | 389 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 332 613.00 | 498 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 427.00 | 409 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 510 243.00 | 510 243.00 | 537 901.00 | |
FG Production vendue services | 494.00 | 494.00 | 5 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 738.00 | 510 738.00 | 543 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 630.00 | 2 865.00 | ||
FQ Autres produits | 45 567.00 | 61 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 564 935.00 | 607 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 946.00 | 387 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 009.00 | -69.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 274.00 | 121 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 3 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 342.00 | 118 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 014.00 | 32 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 1 944.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 362.00 | 1 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 308.00 | 900.00 | ||
GE Autres charges | 7 427.00 | 22 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 144.00 | 690 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 210.00 | -82 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 067.00 | 1 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 067.00 | 1 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 067.00 | -1 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 277.00 | -84 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 1 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 4 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | -1 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 935.00 | 610 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 190.00 | 696 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 255.00 | -85 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 2 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 486.00 | 2 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 821.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 3 243.00 | 5 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 3 243.00 | 5 187.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 857.00 | 1 052.00 | 2 909.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771.00 | 8 362.00 | 4 803.00 | 5 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 4 308.00 | 900.00 | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 4 308.00 | 900.00 | 4 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
VP Divers | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 435.00 | 56 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 177.00 | 78 301.00 | 4 876.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 64 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 241.00 | 48 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 503.00 | 197 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 613.00 | 332 613.00 | ||