VACANCEOLE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VACANCEOLE HOLDING |
| Siren | 821305273 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12762 |
| Numéro de Gestion | 2016B00794 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 Porte-de-Savoie |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 480 981.00 | 42 264.00 | 438 717.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 506.00 | 17 271.00 | 33 235.00 | 21 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 6 359.00 | 1 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 418.00 | 131 713.00 | 169 704.00 | 223 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 010.00 | 20 010.00 | 14 300.00 | |
CU Autres participations | 997 872.00 | 997 872.00 | 430 412.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 831 489.00 | 2 831 489.00 | 1 892 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 708 634.00 | 197 607.00 | 4 511 027.00 | 2 603 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 008.00 | 134 974.00 | 1 677 035.00 | 351 860.00 |
BZ Autres créances | 7 123 438.00 | 7 123 438.00 | 4 832 089.00 | |
CF Disponibilités | 4 756 975.00 | 4 756 975.00 | 36 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 141.00 | 109 141.00 | 143 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 801 562.00 | 134 974.00 | 13 666 589.00 | 5 364 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 510 196.00 | 332 580.00 | 18 177 616.00 | 7 967 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851 489.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 523 686.00 | 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874 943.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 760.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 290 527.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 584.00 | 1 306 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 702 972.00 | 16 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 737.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 737.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 005 146.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 213.00 | 200 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794 666.00 | 7 115 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 702.00 | 220 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 057.00 | 356 172.00 | ||
EA Autres dettes | 57 122.00 | 58 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 447 906.00 | 7 951 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 177 616.00 | 7 967 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 249 524.00 | 7 781 218.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 794 666.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 318 451.00 | 3 318 451.00 | 3 099 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 451.00 | 3 318 451.00 | 3 099 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 54 491.00 | 9 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 960.00 | 416 436.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 803 027.00 | 3 525 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439.00 | 93.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 308.00 | 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 848 125.00 | 1 489 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 095.00 | 40 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 191 147.00 | 945 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 110.00 | 328 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 920.00 | 64 935.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 974.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 507.00 | 2 870 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 520.00 | 655 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 760 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 760 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 737.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 227.00 | 4 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 964.00 | 4 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 964.00 | 755 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 556.00 | 1 410 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 1 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | 1 012.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 786.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 332.00 | 105 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 106.00 | 4 286 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 522.00 | 2 980 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 584.00 | 1 306 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 981.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 683.00 | 24 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 413.00 | 20 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 018.00 | 1 509 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 114.00 | 2 034 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 981.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | 3 849 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970.00 | 4 708 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 264.00 | 42 264.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 13 792.00 | 23 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 849.00 | 67 865.00 | 131 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 687.00 | 123 920.00 | 197 607.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 737.00 | 26 737.00 | ||
6T Sur comptes clients | 134 974.00 | 134 974.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 974.00 | 134 974.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 161 711.00 | 161 711.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 974.00 | |||
UG ‐ Financières | 15 737.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 831 489.00 | 2 831 489.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 812 008.00 | 1 812 008.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | ||
VB T. V. A. | 190 152.00 | 190 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | ||
VP Divers | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 622 609.00 | 6 622 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 173.00 | 277 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 141.00 | 109 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 896 076.00 | 11 896 076.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 005 146.00 | 1 005 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 213.00 | 1 411 830.00 | 885 622.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 794 666.00 | 10 794 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 702.00 | 320 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 942.00 | 227 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | ||
VW T.V.A. | 293 046.00 | 293 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 018.00 | 69 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 122.00 | 57 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 447 906.00 | 14 249 524.00 | 885 622.00 | 312 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||