AIRE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | AIRE DISTRIBUTION |
| Siren | 821602166 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6408 |
| Numéro de Gestion | 2017B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Aire-sur-la-Lys |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 787.00 | 36 420.00 | 10 367.00 | 16 671.00 |
AH Fonds commercial | 108 959.00 | 108 959.00 | 108 959.00 | |
AN Terrains | 477 800.00 | 477 800.00 | 477 800.00 | |
AP Constructions | 6 560 839.00 | 1 239 883.00 | 5 320 955.00 | 5 566 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 931.00 | 759 669.00 | 765 262.00 | 964 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 433.00 | 240 403.00 | 174 029.00 | 237 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 125.00 | 21 125.00 | 18 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | 26 021.00 | 24 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 180 893.00 | 2 276 375.00 | 6 904 518.00 | 7 414 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 304.00 | 75 304.00 | 54 427.00 | |
BT Marchandises | 1 609 577.00 | 20 869.00 | 1 588 708.00 | 1 427 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 344.00 | 10 472.00 | 594 872.00 | 361 668.00 |
BZ Autres créances | 232 362.00 | 232 362.00 | 466 664.00 | |
CF Disponibilités | 1 377 390.00 | 1 377 390.00 | 1 071 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 064.00 | 110 064.00 | 150 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 010 041.00 | 31 341.00 | 3 978 700.00 | 3 532 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 934.00 | 2 307 716.00 | 10 883 218.00 | 10 946 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 299.00 | ||
DG Autres réserves | 239 311.00 | 21 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 131.00 | 220 168.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 482.00 | 81 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 924.00 | 364 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 988.00 | 26 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 988.00 | 26 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111 543.00 | 7 875 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | 7 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 203.00 | 2 035 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 758 666.00 | 604 709.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 12 205.00 | ||
EA Autres dettes | 33 789.00 | 21 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 003 306.00 | 10 555 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 218.00 | 10 946 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 894.00 | 3 452 059.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 063.00 | 5 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 509 670.00 | 22 509 670.00 | 18 960 546.00 | |
FD Production vendue biens | 2 783 454.00 | 2 783 454.00 | 2 554 402.00 | |
FG Production vendue services | 546 998.00 | 546 998.00 | 475 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 840 122.00 | 25 840 122.00 | 21 990 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 708.00 | 19 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 908.00 | 107 664.00 | ||
FQ Autres produits | 126 872.00 | 61 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 086 610.00 | 22 180 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 108 391.00 | 15 228 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -162 374.00 | -225 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 473.00 | 1 716 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 877.00 | -13 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 700 903.00 | 1 603 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 524.00 | 239 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 346 559.00 | 2 071 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 231.00 | 433 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 558.00 | 632 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 341.00 | 20 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 988.00 | 26 188.00 | ||
GE Autres charges | 43 115.00 | 42 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 164 831.00 | 21 774 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 921 779.00 | 405 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 757.00 | 63 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 757.00 | 63 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 701.00 | -63 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 861 077.00 | 341 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 4 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 494.00 | 4 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536.00 | 8 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 785.00 | 2 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 139.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 244.00 | 32 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 030.00 | 40 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 494.00 | -31 762.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 590.00 | 50 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 863.00 | 39 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 107 202.00 | 22 188 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 656 071.00 | 21 968 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 131.00 | 220 168.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 223.00 | 107 664.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 262.00 | 126 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 151.00 | 3 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050 158.00 | 130 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 180 893.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 116.00 | 6 304.00 | 36 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 701.00 | 634 254.00 | 2 239 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 817.00 | 640 558.00 | 2 276 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 111 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 238.00 | 30 244.00 | 111 482.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 988.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 188.00 | 33 988.00 | 26 188.00 | 33 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 869.00 | 20 000.00 | 20 869.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 10 472.00 | 497.00 | 10 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 497.00 | 31 341.00 | 20 497.00 | 31 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 923.00 | 95 573.00 | 46 685.00 | 176 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 329.00 | 46 685.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 244.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | 26 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 344.00 | 605 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VB T. V. A. | 78 638.00 | 78 638.00 | ||
VP Divers | 10 172.00 | 10 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 442.00 | 142 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 064.00 | 110 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 790.00 | 947 769.00 | 26 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 105 480.00 | 814 174.00 | 2 866 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 203.00 | 2 094 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 789.00 | 376 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 695.00 | 158 695.00 | ||
VW T.V.A. | 77 288.00 | 77 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 894.00 | 145 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 789.00 | 33 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 001 201.00 | 3 709 894.00 | 2 866 810.00 | 3 424 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 625.00 | |||