AIYO OPUS FINANCE GROUP
Dépôt
| Dénomination | AIYO OPUS FINANCE GROUP |
| Siren | 821657376 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42595 |
| Numéro de Gestion | 2016B06428 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 237.00 | 493 237.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 989 714.00 | 1 690.00 | 3 988 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | 12 834.00 | 10 082.00 | 1 995.00 |
CU Autres participations | 9 587.00 | 9 587.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 7 782.00 | 7 782.00 | 10 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 432.00 | 69 432.00 | 64 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 595 669.00 | 17 524.00 | 4 578 145.00 | 82 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 774.00 | 10 500.00 | 1 150 274.00 | 1 263 208.00 |
BZ Autres créances | 1 846 789.00 | 1 846 789.00 | 1 010 003.00 | |
CF Disponibilités | 743 483.00 | 743 483.00 | 516 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 818.00 | 56 818.00 | 11 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 807 863.00 | 10 500.00 | 3 797 363.00 | 2 801 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 532.00 | 28 024.00 | 8 375 508.00 | 2 883 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 006.00 | 75 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 161 362.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 579.00 | 4 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 520.00 | 907 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 493 237.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 713 203.00 | 994 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 038.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032.00 | 6 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 902.00 | 170 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 043.00 | 938 023.00 | ||
EA Autres dettes | 135 789.00 | 752 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 639 805.00 | 1 866 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 508.00 | 2 883 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 000.00 | 32 000.00 | 14 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 339 340.00 | 14 000.00 | 7 353 340.00 | 6 572 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 340.00 | 46 000.00 | 7 385 340.00 | 6 586 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 974.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 389 322.00 | 6 586 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 270 693.00 | 1 102 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 953.00 | 77 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 446 204.00 | 3 125 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 328 433.00 | 1 185 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 259.00 | 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GE Autres charges | 93.00 | 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 186 634.00 | 5 502 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 202 688.00 | 1 083 824.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 608.00 | 10 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 608.00 | 10 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 833.00 | 5 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 833.00 | 5 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 775.00 | 5 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 212 463.00 | 1 089 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 23 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -23 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 943.00 | 158 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 929.00 | 6 597 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 409.00 | 5 689 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 520.00 | 907 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 237.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 19 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 184.00 | 6 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 762.00 | 4 511 907.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 237.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 595 669.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 11 251.00 | 12 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 15 941.00 | 17 524.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 493 237.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 493 237.00 | 493 237.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 493 237.00 | 526 237.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 782.00 | 2 496.00 | 5 286.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 69 432.00 | 69 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 148 174.00 | 1 148 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 883.00 | 70 883.00 | ||
VB T. V. A. | 88 346.00 | 88 346.00 | ||
VP Divers | 20 424.00 | 20 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 621 548.00 | 1 621 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 414.00 | 41 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 818.00 | 56 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 594.00 | 3 123 708.00 | 17 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 038.00 | 38.00 | 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 902.00 | 457 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 744.00 | 398 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 901.00 | 419 901.00 | ||
VW T.V.A. | 416 806.00 | 416 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 592.00 | 45 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 789.00 | 135 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 805.00 | 1 889 805.00 | 750 000.00 | |