Keolis Côte Basque - Adour
Dépôt
| Dénomination | Keolis Côte Basque - Adour |
| Siren | 821735826 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7404 |
| Numéro de Gestion | 2017B00249 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 271.00 | 540 419.00 | 239 852.00 | 288 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 142.00 | 167 219.00 | 173 923.00 | 243 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 8 345.00 | 3 135.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 442.00 | 97 360.00 | 102 082.00 | 76 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | 2 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 535.00 | 813 343.00 | 523 192.00 | 614 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 491.00 | 302 491.00 | 184 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 264.00 | 116 264.00 | 978 219.00 | |
BZ Autres créances | 5 432 714.00 | 5 432 714.00 | 4 744 092.00 | |
CF Disponibilités | 58 521.00 | 58 521.00 | 101 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | 9 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 924 229.00 | 5 924 229.00 | 6 018 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 764.00 | 813 343.00 | 6 447 421.00 | 6 632 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 14 108.00 | ||
DG Autres réserves | 221 765.00 | 221 765.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 007.00 | 46 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 573.00 | 73 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 604 976.00 | 955 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 483.00 | 31 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 483.00 | 61 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 25 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 811.00 | 1 973 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 489.00 | 2 672 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | 5 722.00 | ||
EA Autres dettes | 797 641.00 | 937 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 789 963.00 | 5 615 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 421.00 | 6 632 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 291 963.00 | 29 868 512.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 291 963.00 | 29 868 512.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 5 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 741.00 | 892 949.00 | ||
FQ Autres produits | 2 443.00 | 13 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 810 647.00 | 30 780 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 719.00 | 2 637 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 100.00 | 5 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 859 000.00 | 9 048 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 904 580.00 | 880 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 402 185.00 | 11 920 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 830 929.00 | 5 081 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 028.00 | 243 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 284.00 | |||
GE Autres charges | 248 968.00 | 235 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 416 310.00 | 30 086 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -605 663.00 | 693 767.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 875.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 565 387.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 750.00 | 5 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 750.00 | 5 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 750.00 | -5 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 538.00 | 122 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 382.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 068 522.00 | 30 780 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 419 095.00 | 30 706 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 573.00 | 73 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 411.00 | 112 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | 66 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 723.00 | 178 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 536.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 245.00 | 230 392.00 | 707 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 070.00 | 39 637.00 | 105 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 315.00 | 270 029.00 | 813 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 759.00 | 9 276.00 | 52 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 759.00 | 9 276.00 | 52 483.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 116 264.00 | 116 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | ||
VB T. V. A. | 753 806.00 | 753 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 017 609.00 | 4 017 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 729.00 | 357 527.00 | 184 202.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 217.00 | 5 379 015.00 | 184 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 811.00 | 2 141 578.00 | 179 233.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 331.00 | 891 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 469.00 | 1 542 469.00 | ||
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 789.00 | 99 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 641.00 | 797 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 684.00 | 111 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 963.00 | 5 610 730.00 | 179 233.00 | |