Aquameo
Dépôt
| Dénomination | Aquameo |
| Siren | 821940111 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2766 |
| Numéro de Gestion | 2016B00702 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44410 SAINT-LYPHARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 2 820.00 | 7 027.00 | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 46 958.00 | 68 041.00 | 79 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 473.00 | 55 821.00 | 18 651.00 | 17 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 13 025.00 | 6 199.00 | 8 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 603.00 | 3 603.00 | 6 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 149.00 | 118 625.00 | 112 523.00 | 122 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 704.00 | 77 704.00 | 112 078.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 840.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 783.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 911 616.00 | 3 592.00 | 908 023.00 | 734 646.00 |
BZ Autres créances | 35 546.00 | 35 546.00 | 53 482.00 | |
CF Disponibilités | 92 787.00 | 92 787.00 | 39 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | 2 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 278.00 | 3 592.00 | 1 118 686.00 | 1 029 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 428.00 | 122 218.00 | 1 231 209.00 | 1 152 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 628.00 | ||
DG Autres réserves | 255 884.00 | 143 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 297.00 | 113 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 181.00 | 365 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 730.00 | 1 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | 1 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 56 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 998.00 | 505 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 405.00 | 175 633.00 | ||
EA Autres dettes | 23 018.00 | 17 927.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 002.00 | 29 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 298.00 | 785 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 209.00 | 1 152 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 264 456.00 | 675 565.00 | 1 940 022.00 | 1 593 279.00 |
FG Production vendue services | 340 834.00 | 42 426.00 | 383 261.00 | 551 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 291.00 | 717 992.00 | 2 323 283.00 | 2 144 920.00 |
FM Production stockée | -26 912.00 | 65 533.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 603.00 | 6 440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 588.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 825.00 | 50 643.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 328 395.00 | 2 270 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 928.00 | 1 238 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 374.00 | -25 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 357 529.00 | 359 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 791.00 | 14 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 607.00 | 344 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 029.00 | 107 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 767.00 | 33 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 240.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 730.00 | 1 279.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 804.00 | 2 094 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 591.00 | 175 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 616.00 | 1 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 616.00 | 1 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -616.00 | -1 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 974.00 | 174 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 366.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 366.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 366.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 562.00 | 17 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 482.00 | 43 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 762.00 | 2 270 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 465.00 | 2 156 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 297.00 | 113 242.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 896.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 196.00 | 6 653.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 368.00 | 11 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 564.00 | 18 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 97 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 441.00 | 231 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 318.00 | 13 461.00 | 49 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 540.00 | 8 307.00 | 68 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 858.00 | 21 768.00 | 118 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | 2 730.00 | 1 280.00 | 2 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 240.00 | 21 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | 21 240.00 | 3 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 113.00 | 2 730.00 | 22 520.00 | 6 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 907 305.00 | 907 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | ||
VB T. V. A. | 22 160.00 | 22 160.00 | ||
VP Divers | 941.00 | 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 788.00 | 951 788.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 999.00 | 543 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | ||
VW T.V.A. | 57 989.00 | 57 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 103.00 | 12 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 019.00 | 23 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 298.00 | 725 298.00 | ||