JMD CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | JMD CONSEIL |
| Siren | 822036505 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004851 |
| Numéro de Gestion | 2016B00599 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 5 021.00 | 8 151.00 | |
CU Autres participations | 7 413 243.00 | 980 934.00 | 6 432 309.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 786.00 | 1 243 786.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 671 705.00 | 985 955.00 | 7 685 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | ||
BZ Autres créances | 22 436.00 | 22 436.00 | ||
CF Disponibilités | 604 169.00 | 604 169.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 664 364.00 | 664 364.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 069.00 | 985 955.00 | 8 350 114.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 989 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 82 349.00 | |||
DG Autres réserves | 919 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 629.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 591.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 482 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 276.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | |||
EA Autres dettes | 15 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 867 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 114.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 860.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 592 814.00 | 1 592 814.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 814.00 | 1 592 814.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 828.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 189 578.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 815 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 345 235.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 006.00 | |||
GE Autres charges | 105.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 518.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 132.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 624 299.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 637 730.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 573.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 842.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 314 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 315.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 523 447.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 483.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 335.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 380.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 752.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 629.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 828.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 6 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143 907.00 | 515 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 332.00 | 521 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | 8 658 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | 1 227.00 | 8 671 705.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 2 006.00 | 5 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 2 006.00 | 5 021.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 206.00 | 10 384.00 | 38 591.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 980 934.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 361.00 | 287 573.00 | 980 934.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 721 567.00 | 297 957.00 | 1 019 525.00 | |
UG ‐ Financières | 287 573.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 384.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 243 786.00 | 1 243 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 750.00 | 34 750.00 | ||
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | ||
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 476.00 | 58 186.00 | 1 245 290.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 986.00 | 302 605.00 | 539 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 202.00 | 1 329 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 201.00 | 92 201.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
VW T.V.A. | 51 126.00 | 51 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 648.00 | 88 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 006.00 | 337 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 444.00 | 998 860.00 | 1 868 583.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 740.00 | |||