DALLOZ FORMATION
Dépôt
| Dénomination | DALLOZ FORMATION |
| Siren | 822133518 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39683 |
| Numéro de Gestion | 2016B19074 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 450.00 | 344 857.00 | 126 593.00 | 89 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 532 445.00 | 498 703.00 | 33 742.00 | 86 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | 29 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 621.00 | 843 560.00 | 190 061.00 | 221 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | 7 064.00 | 43 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 439.00 | 112 473.00 | 1 097 966.00 | 1 218 065.00 |
BZ Autres créances | 162 906.00 | 162 906.00 | 342 901.00 | |
CF Disponibilités | 771 047.00 | 771 047.00 | 349 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | 20 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 180 603.00 | 112 473.00 | 2 068 130.00 | 1 974 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 224.00 | 956 033.00 | 2 258 191.00 | 2 195 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
DH Report à nouveau | 335.00 | 2 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 818.00 | 251 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | -481 152.00 | 326 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 065.00 | 24 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 065.00 | 24 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 770.00 | 243 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 967.00 | 409 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 091.00 | 457 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 116.00 | 378 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | |||
EA Autres dettes | 1 025 617.00 | 264 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 718.00 | 65 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 695 278.00 | 1 844 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 191.00 | 2 195 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 432 640.00 | 3 729.00 | 2 436 369.00 | 4 258 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 640.00 | 3 729.00 | 2 436 369.00 | 4 258 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 647.00 | 33 248.00 | ||
FQ Autres produits | 2 074.00 | 1 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 090.00 | 4 293 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 956.00 | 24 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 593 956.00 | 2 229 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 921.00 | 69 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 906.00 | 915 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 036.00 | 424 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 025.00 | 90 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 473.00 | 80 521.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 317.00 | 17 730.00 | ||
GE Autres charges | 61 034.00 | 73 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 623.00 | 3 925 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -555 533.00 | 367 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -554 991.00 | 367 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -173.00 | 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -173.00 | 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 016.00 | 4 293 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 833.00 | 4 042 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 818.00 | 251 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 490.00 | 69 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 445.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 661.00 | 69 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 299.00 | 48 557.00 | 344 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 236.00 | 52 467.00 | 498 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 535.00 | 101 025.00 | 843 560.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 001.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 748.00 | 19 317.00 | 44 065.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 521.00 | 112 473.00 | 80 521.00 | 112 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 521.00 | 112 473.00 | 80 521.00 | 112 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 268.00 | 131 790.00 | 80 521.00 | 156 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 790.00 | 80 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 968.00 | 134 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 075 471.00 | 1 075 471.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
VB T. V. A. | 76 890.00 | 76 890.00 | ||
VP Divers | 25 462.00 | 25 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 097.00 | 58 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 217.00 | 1 402 492.00 | 29 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 770.00 | 769 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 091.00 | 297 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 717.00 | 149 717.00 | ||
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 887 559.00 | 887 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 058.00 | 138 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 718.00 | 33 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 312.00 | 2 396 312.00 | ||