TVH Group
Dépôt
| Dénomination | TVH Group |
| Siren | 822309357 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61272 |
| Numéro de Gestion | 2016B19729 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
CU Autres participations | 32 484 708.00 | 32 484 708.00 | 32 484 708.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 202 933.00 | 202 933.00 | 201 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 691 031.00 | 3 390.00 | 32 687 641.00 | 32 685 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 100.00 | 161 100.00 | 366 937.00 | |
BZ Autres créances | 355 618.00 | 355 618.00 | 277 771.00 | |
CF Disponibilités | 763 855.00 | 763 855.00 | 127 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | 50 071.00 | 64 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 645.00 | 1 330 645.00 | 836 952.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 373.00 | 219 373.00 | 360 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 241 050.00 | 3 390.00 | 34 237 660.00 | 33 883 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 933.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 266 415.00 | 11 266 415.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 205.00 | 1 512 205.00 | ||
DH Report à nouveau | -316 171.00 | -633 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 364.00 | 317 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 849 813.00 | 12 462 449.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 121 324.00 | 10 097 545.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 135.00 | 7 439 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 913.00 | 684 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 823.00 | 66 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | 132 655.00 | ||
EA Autres dettes | 491.00 | 88.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 387 847.00 | 21 420 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 237 660.00 | 33 883 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 380 847.00 | 1 752 731.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 923 913.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 220 999.00 | 1 312 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 999.00 | 1 312 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911.00 | 163 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 910.00 | 1 475 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 163 052.00 | 444 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 063.00 | 60 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 800.00 | 389 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 352.00 | 181 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 038.00 | 141 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 999 307.00 | 1 218 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 603.00 | 257 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 303 657.00 | 1 143 243.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 303 857.00 | 1 143 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 523 029.00 | 1 442 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 523 029.00 | 1 442 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 172.00 | -299 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 431.00 | -42 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 2 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 2 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -2 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -383 628.00 | -361 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 768.00 | 2 618 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 403.00 | 2 301 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 364.00 | 317 484.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685 734.00 | 2 876.00 | 968.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 202 933.00 | 202 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 100.00 | 161 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 618.00 | 355 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 723.00 | 769 723.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 121 324.00 | 6 914 324.00 | 4 207 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133 135.00 | 1 333 135.00 | 4 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 024.00 | 676 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 824.00 | 123 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 160.00 | 85 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 380.00 | 248 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 847.00 | 9 380 847.00 | 12 007 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||