S F I
Dépôt
| Dénomination | S F I |
| Siren | 822367330 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98381 |
| Numéro de Gestion | 2016B19959 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 389 570.00 | 3 389 570.00 | 3 389 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 143.00 | 287 143.00 | 272 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 676 713.00 | 3 676 713.00 | 3 661 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 600.00 | 381 600.00 | ||
BZ Autres créances | 18 641 258.00 | 18 641 258.00 | 7 034 313.00 | |
CF Disponibilités | 6 489.00 | 6 489.00 | 7 883 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 029 388.00 | 19 029 388.00 | 14 917 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 706 101.00 | 22 706 101.00 | 18 578 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 579 098.00 | 5 037 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 779.00 | 8 541 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 141.00 | 7 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 806 018.00 | 16 336 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 734.00 | 12 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440 925.00 | 1 213 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 496.00 | 94 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 219.00 | 58 932.00 | ||
EA Autres dettes | 60 708.00 | 862 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 900 083.00 | 2 242 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 706 101.00 | 18 578 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 083.00 | 2 242 376.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 734.00 | 12 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | 1 303 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | 1 303 729.00 | |
FQ Autres produits | 603.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 858 603.00 | 1 303 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 988 777.00 | 773 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 17 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 625.00 | 448 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 043.00 | 115 052.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 774.00 | 1 354 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 829.00 | -51 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 418.00 | 3 927 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 418.00 | 3 927 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 816.00 | 60 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 816.00 | 60 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 602.00 | 3 866 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 431.00 | 3 815 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 1 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 977 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 968.00 | 124 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 963.00 | 15 104 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 963.00 | 4 725 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 021.00 | 25 061 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 242.00 | 16 519 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 779.00 | 8 541 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 173.00 | 15 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 173.00 | 15 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 676 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 676 713.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 173.00 | 3 968.00 | 11 141.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 3 968.00 | 11 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 968.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 143.00 | 287 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 381 600.00 | 381 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641 258.00 | 18 641 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310 042.00 | 19 022 899.00 | 287 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 734.00 | 315 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 496.00 | 896 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 219.00 | 186 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 633.00 | 4 501 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 083.00 | 5 900 083.00 | ||