cfID.Solutions
Dépôt
| Dénomination | cfID.Solutions |
| Siren | 822487658 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15692 |
| Numéro de Gestion | 2016B02881 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34790 Grabels |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 130.00 | 51 165.00 | 86 965.00 | 89 360.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 764.00 | 204 764.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 694.00 | 51 165.00 | 494 529.00 | 492 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 045.00 | 103 045.00 | 73 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 625.00 | 8 625.00 | ||
BT Marchandises | 7 807.00 | 7 807.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | 11 415.00 | |
BZ Autres créances | 474 940.00 | 474 940.00 | 338 956.00 | |
CF Disponibilités | 37 967.00 | 37 967.00 | 33 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 680 847.00 | 680 847.00 | 464 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 541.00 | 51 165.00 | 1 175 376.00 | 956 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -637 921.00 | -291 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 878.00 | -346 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 069 799.00 | -627 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 800.00 | 1 402 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 127 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 772.00 | 53 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 245 174.00 | 1 584 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 376.00 | 956 444.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 080 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 794.00 | 34 794.00 | 39 134.00 | |
FD Production vendue biens | 37 067.00 | 37 067.00 | 10 325.00 | |
FG Production vendue services | 4 200.00 | 4 200.00 | 1 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 061.00 | 76 061.00 | 50 609.00 | |
FM Production stockée | 8 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 002.00 | |||
FQ Autres produits | 111.00 | 1 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 799.00 | 51 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 441.00 | 40 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 307.00 | 6 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 503.00 | 113 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 245.00 | -40 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 765.00 | 133 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 510.00 | 180 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 521.00 | 60 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 988.00 | 22 015.00 | ||
GE Autres charges | 191.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 660 225.00 | 517 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -570 426.00 | -466 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 764.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 764.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 925.00 | 10 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 925.00 | 10 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 161.00 | -10 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -582 587.00 | -476 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -140 709.00 | -130 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 563.00 | 51 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 441.00 | 398 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 878.00 | -346 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 537.00 | 23 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 800.00 | 4 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 337.00 | 28 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 694.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | 25 988.00 | 51 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 177.00 | 25 988.00 | 51 165.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 204 764.00 | 204 764.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 381.00 | 27 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 375 050.00 | 375 050.00 | ||
VB T. V. A. | 90 175.00 | 90 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 967.00 | 523 403.00 | 207 564.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080 800.00 | 2 080 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | ||
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 174.00 | 164 375.00 | 2 080 800.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||