GERONIMO
Dépôt
| Dénomination | GERONIMO |
| Siren | 822686135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 15421 |
| Numéro de Gestion | 2016B02204 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 Nice |
2020 2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 415.00 | 82 288.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 565.00 | 126 704.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 512.00 | 75 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851 697.00 | 6 357 469.00 | ||
AN Terrains | 198 508.00 | 198 508.00 | ||
AP Constructions | 1 201 455.00 | 709 382.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 754.00 | 350 402.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 149.00 | 905 006.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 35 709.00 | 162 876.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 576.00 | |||
BF Prêts | 198 045.00 | 228 534.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 550 347.00 | 367 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 596 216.00 | 9 578 194.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 173 380.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 404 044.00 | |||
BT Marchandises | 19 120 494.00 | 14 793 540.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 711.00 | 283 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 079 008.00 | 22 811 459.00 | ||
BZ Autres créances | 8 066 333.00 | 4 385 599.00 | ||
CF Disponibilités | 12 043 949.00 | 8 312 826.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 169 154.00 | 306 798.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 55 920 648.00 | 51 471 066.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 400.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 791 264.00 | 61 049 260.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 736 191.00 | 736 191.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 744 655.00 | 14 744 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 619.00 | 73 619.00 | ||
DG Autres réserves | 1 976 698.00 | 1 589 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 229 279.00 | 1 473 282.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -733 581.00 | 2 518 843.00 | ||
DK Provisions réglementées | 254 434.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 026 861.00 | 21 390 368.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 388 472.00 | 1 058 257.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -37 066.00 | 416 400.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 351 406.00 | 1 474 657.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1.00 | 1.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | 31 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 482.00 | 143 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 521 483.00 | 174 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 512 864.00 | 16 946 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 100.00 | 5 332.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 711.00 | 18 006 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 627.00 | 2 407 963.00 | ||
EA Autres dettes | 780 214.00 | 639 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 891 516.00 | 38 009 935.00 | ||
ED (V) | -2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 791 264.00 | 61 049 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 667 261.00 | 147 308 744.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 506 838.00 | 8 755 273.00 | ||
FG Production vendue services | 162 448.00 | 1 851 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 336 547.00 | 157 915 882.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 172.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 190 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 831.00 | 613 765.00 | ||
FQ Autres produits | 141 670.00 | 219 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 376 220.00 | 158 749 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 609 958.00 | 130 200 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 145 092.00 | 451 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 501.00 | 3 405 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 050 551.00 | 11 477 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 120.00 | 552 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 489 114.00 | 4 597 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 095 283.00 | 1 883 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 190.00 | 271 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 088.00 | 512 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 693.00 | 32 483.00 | ||
GE Autres charges | 243 832.00 | 431 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 736 238.00 | 153 762 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 639 982.00 | 4 986 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 249.00 | 12 680.00 | ||
GN Différences positives de change | 205 603.00 | 159 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220 852.00 | 172 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 809 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 418 372.00 | 311 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 243 889.00 | 82 395.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 472 041.00 | 393 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 251 189.00 | -221 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -611 207.00 | 4 765 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 26 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 813.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 434.00 | 12 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 284.00 | 50 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 741.00 | 392 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 353.00 | 11 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 118.00 | 323 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 212.00 | 727 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 928.00 | -676 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 1 579 534.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -127 412.00 | -476 289.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 309.00 | 50 646.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -741 338.00 | 2 985 889.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -770 647.00 | 2 935 243.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 066.00 | 416 400.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -733 581.00 | 2 518 843.00 | ||