SAS TEKNIKAL
Dépôt
| Dénomination | SAS TEKNIKAL |
| Siren | 822763025 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7787 |
| Numéro de Gestion | 2016B21270 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 174 200.00 | 1 174 200.00 | 1 174 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 295.00 | 66 967.00 | 85 328.00 | 108 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 9 783.00 | 23 677.00 | 20 969.00 |
CU Autres participations | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | 6 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 395.00 | 76 749.00 | 1 289 645.00 | 1 309 867.00 |
BT Marchandises | 20 699.00 | 20 699.00 | 35 132.00 | |
BZ Autres créances | 80 962.00 | 80 962.00 | 33 235.00 | |
CF Disponibilités | 273 841.00 | 273 841.00 | 310 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | 5 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 381 964.00 | 381 964.00 | 384 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 359.00 | 76 749.00 | 1 671 609.00 | 1 694 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 464 991.00 | 217 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 481.00 | 247 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 600 672.00 | 478 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 382.00 | 1 053 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 33 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 615.00 | 128 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 070 937.00 | 1 216 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 609.00 | 1 694 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 726.00 | 328 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 085.00 | 107 085.00 | 107 723.00 | |
FG Production vendue services | 1 214 722.00 | 1 214 722.00 | 1 272 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 807.00 | 1 321 807.00 | 1 380 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 501.00 | 14 224.00 | ||
FQ Autres produits | 197.00 | 2 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 504.00 | 1 396 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 547.00 | 377 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 432.00 | 8 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101.00 | 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 079.00 | 191 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 12 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 123.00 | 320 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 839.00 | 91 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 653.00 | 36 407.00 | ||
GE Autres charges | 2 374.00 | 2 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 913.00 | 1 040 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 591.00 | 356 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 879.00 | 26 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 879.00 | 26 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 879.00 | -26 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 711.00 | 329 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 883.00 | 82 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 504.00 | 1 396 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 023.00 | 1 149 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 481.00 | 247 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 573.00 | 15 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 963.00 | 15 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 395.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 35 653.00 | 76 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 096.00 | 35 653.00 | 76 749.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 962.00 | 80 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 774.00 | 87 424.00 | 6 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 112.00 | 168 901.00 | 704 921.00 | 15 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 615.00 | 143 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 937.00 | 350 726.00 | 704 921.00 | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 342.00 | |||