CYRVALDIS
Dépôt
| Dénomination | CYRVALDIS |
| Siren | 822929048 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1042 |
| Numéro de Gestion | 2016B00544 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 843.00 | 119.00 | 497.00 |
CU Autres participations | 1 723 064.00 | 1 723 064.00 | 1 723 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 027.00 | 2 843.00 | 1 723 183.00 | 1 724 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | 5 246.00 | 1 952.00 | |
BT Marchandises | 272 607.00 | 272 607.00 | 251 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | 820.00 | 9 489.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 63 066.00 | 63 066.00 | 60 093.00 | |
CF Disponibilités | 453 093.00 | 453 093.00 | 435 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | 22 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 923.00 | 820.00 | 825 103.00 | 789 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 951.00 | 3 664.00 | 2 548 287.00 | 2 513 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 985.00 | 20 064.00 | ||
DG Autres réserves | 455 733.00 | 381 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 474.00 | 78 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 679.00 | 15 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 847 872.00 | 755 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 236.00 | 835 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 070.00 | 396 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 326.00 | 372 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 933.00 | 134 735.00 | ||
EA Autres dettes | 10 846.00 | 4 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 700 414.00 | 1 743 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 287.00 | 2 513 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 191.00 | 1 032 420.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 838 965.00 | 5 838 965.00 | 5 698 321.00 | |
FG Production vendue services | 8 037.00 | 8 037.00 | 11 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 003.00 | 5 847 003.00 | 5 709 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 853.00 | 26 125.00 | ||
FQ Autres produits | 3 136.00 | 2 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 023.00 | 5 737 719.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 889 444.00 | 3 777 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 291.00 | 9 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 999.00 | 14 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 293.00 | -781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 034 733.00 | 1 074 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 272.00 | 38 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 530.00 | 579 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 431.00 | 156 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377.00 | 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 533.00 | 739.00 | ||
GE Autres charges | 6 681.00 | 2 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 780 419.00 | 5 655 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 603.00 | 82 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 000.00 | 35 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 000.00 | 35 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 005.00 | 9 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 005.00 | 9 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 994.00 | 25 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 598.00 | 107 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 17 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 17 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 361.00 | 11 744.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 279.00 | 20 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 640.00 | 32 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -14 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 14 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 284.00 | 5 790 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 809.00 | 5 711 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 474.00 | 78 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 25 169.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 36 989.00 | 24 187.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1 723 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 726 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 377.00 | 2 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 377.00 | 2 843.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 399.00 | 5 279.00 | 20 679.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 948.00 | 533.00 | 661.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 533.00 | 661.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 348.00 | 5 813.00 | 15 661.00 | 21 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 533.00 | 661.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 279.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 599.00 | 46 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 976.00 | 94 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 479.00 | 100 256.00 | 538 093.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 326.00 | 433 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 653.00 | 71 653.00 | ||
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 070.00 | 245 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 414.00 | 1 005 191.00 | 538 093.00 | 157 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 405.00 | |||