PHOXDISTRI
Dépôt
| Dénomination | PHOXDISTRI |
| Siren | 823093950 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22405 |
| Numéro de Gestion | 2016B10095 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 741.00 | 53 052.00 | 76 688.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 086.00 | 2 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 20 615.00 | 4 592.00 | |
CU Autres participations | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 254 332.00 | 76 753.00 | 177 579.00 | |
BT Marchandises | 2 828 106.00 | 45 353.00 | 2 782 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 486.00 | 34 379.00 | 4 668 107.00 | |
BZ Autres créances | 3 591 355.00 | 3 591 355.00 | ||
CF Disponibilités | 2 307 383.00 | 2 307 383.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 064.00 | 88 064.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 517 395.00 | 79 732.00 | 13 437 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 727.00 | 156 485.00 | 13 615 242.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 411 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 630.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 305 883.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 675.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 478.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 442.00 | |||
EA Autres dettes | 598 680.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 984.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 295 684.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 615 242.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 804 156.00 | 23 804 156.00 | ||
FG Production vendue services | 686 388.00 | 686 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 490 543.00 | 24 490 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 166.00 | |||
FQ Autres produits | 163.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 571 872.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 450 437.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 262.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 407 668.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 892.00 | |||
FY Salaires et traitements | 245 124.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 111.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 353.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 035.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 471 010.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 862.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 874.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702 463.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 517 832.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 630.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 996.00 | 74 745.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 599.00 | 74 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 13 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 254 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 259.00 | 11 794.00 | 53 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | 3 318.00 | 23 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 642.00 | 15 111.00 | 76 753.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 387.00 | 2 035.00 | 6 747.00 | 13 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 115.00 | 45 353.00 | 34 115.00 | 45 353.00 |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | 34 379.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 494.00 | 45 353.00 | 34 115.00 | 79 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 882.00 | 47 388.00 | 40 863.00 | 93 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 388.00 | 40 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 310.00 | 38 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 664 176.00 | 4 664 176.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VB T. V. A. | 333 974.00 | 333 974.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 924.00 | 129.00 | 12 795.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242 290.00 | 3 242 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 064.00 | 88 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 792.00 | 8 369 111.00 | 24 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 478.00 | 2 118 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496.00 | 121 496.00 | ||
VW T.V.A. | 291 085.00 | 291 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 684.00 | 29 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 100.00 | 76 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 680.00 | 598 680.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 684.00 | 3 295 684.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||