MALAKOFF HUMANIS INNOV'
Dépôt
| Dénomination | MALAKOFF HUMANIS INNOV' |
| Siren | 823122106 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56799 |
| Numéro de Gestion | 2016B22742 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 49 995 000.00 | 49 995 000.00 | 99 990 000.00 | |
CU Autres participations | 3 809 864.00 | 3 809 864.00 | 5 855 327.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309 103.00 | 2 309 103.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 133 805 873.00 | 2 796 400.00 | 131 009 473.00 | 135 044 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 924 841.00 | 2 796 400.00 | 137 128 440.00 | 140 900 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | 5 994.00 | |
BZ Autres créances | 1 457 531.00 | 1 457 531.00 | 28 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 046 666.00 | 92 491.00 | 39 954 175.00 | 7 067 901.00 |
CF Disponibilités | 1 057 959.00 | 1 057 959.00 | 5 982 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 42 563 453.00 | 92 491.00 | 42 470 962.00 | 13 089 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 483 293.00 | 2 888 891.00 | 229 594 402.00 | 253 979 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 033 506.00 | -2 130 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 408.00 | -6 903 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 497 956.00 | 6 252 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 580 858.00 | 147 218 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 13 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 568.00 | 1 786 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 495 000.00 | 104 960 000.00 | ||
EA Autres dettes | 772 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 85 013 544.00 | 106 761 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 594 402.00 | 253 979 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 402.00 | 23 402.00 | 28 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 402.00 | 23 402.00 | 28 080.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 403.00 | 28 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 790 028.00 | 1 912 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -85.00 | 85.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 943.00 | 1 912 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 766 540.00 | -1 884 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 103.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 644.00 | 72 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552 088.00 | 72 049.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 888 891.00 | 542 644.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 704.00 | 91 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 941 596.00 | 634 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 389 507.00 | -562 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 156 048.00 | -2 447 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 526.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 878 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 044 472.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 923 232.00 | 680 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587 606.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 359.00 | 5 136 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877 966.00 | 5 136 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045 266.00 | -4 456 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 772 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 498 723.00 | 780 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 314.00 | 7 683 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 408.00 | -6 903 248.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 542 644.00 | 2 888 891.00 | 542 644.00 | 2 888 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 644.00 | 2 888 891.00 | 542 644.00 | 2 888 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 644.00 | 2 888 891.00 | 542 644.00 | 2 888 891.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 296.00 | 5 994.00 | ||
VB T. V. A. | 14 781.00 | 28 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 827.00 | 39 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 568.00 | 1 731 568.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 772 810.00 | 772 810.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 495 000.00 | 82 495 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 013 544.00 | 2 518 544.00 | 82 495 000.00 | |