ROI LAND COLORADO ET NEW YORK SOHO
Dépôt
| Dénomination | ROI LAND COLORADO ET NEW YORK SOHO |
| Siren | 823221858 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 8485 |
| Numéro de Gestion | 2016B01115 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 SAINT-RAPHAEL |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | 8 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 225.00 | 30 000.00 | 225.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | |||
BZ Autres créances | 20 886.00 | 20 886.00 | 23 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212 730.00 | 2 212 730.00 | 2 212 730.00 | |
CF Disponibilités | 106 703.00 | 106 703.00 | 165 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 340 319.00 | 2 340 319.00 | 2 438 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 544.00 | 30 000.00 | 2 340 544.00 | 2 447 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 981 660.00 | 1 981 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | 47 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 076 889.00 | 2 036 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 788.00 | 355 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 421.00 | 40 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | |||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 186 209.00 | 411 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 544.00 | 2 447 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 209.00 | 411 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 977.00 | 50 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 575.00 | 9 999.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | 12 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 553.00 | 73 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 553.00 | -73 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 590.00 | 132 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 590.00 | 132 744.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 145.00 | 132 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 591.00 | 59 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 11 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590.00 | 132 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 768.00 | 85 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 821.00 | 47 477.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 446.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VB T. V. A. | 19 077.00 | 19 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 112.00 | 21 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 788.00 | 170 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 210.00 | 186 210.00 | ||