Picardie Valves Industries
Dépôt
| Dénomination | Picardie Valves Industries |
| Siren | 823261540 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/003140 |
| Numéro de Gestion | 2016B00798 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80400 HAM |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 360.00 | 3 284.00 | 286 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 684.00 | 357 142.00 | 117 542.00 | 68 158.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AP Constructions | 2 899 087.00 | 785 656.00 | 2 113 431.00 | 2 292 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 892.00 | 1 435 240.00 | 1 635 651.00 | 1 136 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 886.00 | 417 834.00 | 495 051.00 | 537 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 2 006 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 887 451.00 | 2 999 157.00 | 4 888 294.00 | 6 270 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184 000.00 | 363 000.00 | 3 821 000.00 | 2 562 000.00 |
BP En cours de production de services | 466 000.00 | 466 000.00 | 585 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 343 000.00 | 59 000.00 | 2 284 000.00 | 1 973 000.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | 53 000.00 | 92 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 144.00 | 25 144.00 | 3 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 394.00 | 283 259.00 | 3 576 135.00 | 3 859 353.00 |
BZ Autres créances | 5 172 038.00 | 3 399 759.00 | 1 772 280.00 | 3 133 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 667 476.00 | 3 667 476.00 | 1 750 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | 60 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 545 919.00 | 4 105 018.00 | 16 440 901.00 | 14 019 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 437 798.00 | 7 104 175.00 | 21 333 623.00 | 20 290 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 522 660.00 | 9 522 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 544.00 | 56 761.00 | ||
DG Autres réserves | 1 074 456.00 | 1 074 456.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 446 079.00 | -1 460 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 792.00 | 15 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 233 372.00 | 13 208 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 351 896.00 | 263 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 351 896.00 | 362 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 776.00 | 390 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 602.00 | 127 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 543.00 | 4 732 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 047.00 | 1 170 615.00 | ||
EA Autres dettes | 179 388.00 | 298 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 748 355.00 | 6 719 681.00 | ||
ED (V) | 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 333 623.00 | 20 290 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 829 366.00 | 16 829 366.00 | 20 331 418.00 | |
FG Production vendue services | 280 778.00 | 580 000.00 | 860 778.00 | 682 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 110 144.00 | 580 000.00 | 17 690 144.00 | 21 013 833.00 |
FM Production stockée | -119 000.00 | 143 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 260 650.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 130 330.00 | 111 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 577.00 | 952 343.00 | ||
FQ Autres produits | 12 552.00 | 1 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 473 252.00 | 22 222 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 998.00 | 1 605 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 275.00 | 7 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 412 703.00 | 6 328 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 486 000.00 | 488 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 808 381.00 | 5 519 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 207.00 | 283 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 828 928.00 | 3 826 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 515 759.00 | 1 573 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 796 142.00 | 813 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 143.00 | 262 062.00 | ||
GE Autres charges | 113 796.00 | 75 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 531 333.00 | 20 783 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 941 919.00 | 1 439 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 972.00 | 83 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 085.00 | 4 357.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 815.00 | 120 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 872.00 | 208 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 188 359.00 | 1 662 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 112.00 | 5 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 242 471.00 | 1 668 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 112 599.00 | -1 459 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 829 321.00 | -20 713.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 093.00 | 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 401.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 093.00 | 106 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 3 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 70 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 386.00 | 36 364.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 253.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 662.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 979 217.00 | 22 537 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 954 425.00 | 22 521 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 792.00 | 15 651.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 246.00 | 4 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 398.00 | 81 028.00 | 360 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 617.00 | 715 115.00 | 2 638 731.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 015.00 | 796 143.00 | 2 999 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 815.00 | 4 428.00 | 98 815.00 | 4 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 456 000.00 | 422 000.00 | 2 456 000.00 | 422 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 831 411.00 | 2 199 075.00 | 4 030 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287 411.00 | 2 621 075.00 | 2 456 000.00 | 4 452 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386 226.00 | 2 625 503.00 | 2 554 815.00 | 4 456 914.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 057 299.00 | 9 057 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 799.00 | 9 057 299.00 | 6 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989 776.00 | 132 130.00 | 2 857 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 543.00 | 1 666 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 046.00 | 1 648 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 388.00 | 179 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 752.00 | 3 626 106.00 | 2 857 646.00 | |