MAISON DEPOT
Dépôt
| Dénomination | MAISON DEPOT |
| Siren | 823272752 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4904 |
| Numéro de Gestion | 2016B02256 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 030.00 | 8 030.00 | 532.00 | |
AP Constructions | 2 786 350.00 | 2 786 350.00 | 65.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 327.00 | 1 143 327.00 | 53.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 439.00 | 340 439.00 | 22.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 355.00 | 40 355.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 340 645.00 | 340 645.00 | 436 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 659 146.00 | 4 318 502.00 | 340 645.00 | 437 308.00 |
BT Marchandises | 3 234 476.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 52 147.00 | 8 988.00 | 43 160.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 543 654.00 | 1 332.00 | 542 322.00 | 1 007 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 951.00 | -3 951.00 | ||
CF Disponibilités | 22 722.00 | 22 722.00 | 433 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 816.00 | 254 816.00 | 241 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 873 339.00 | 14 270.00 | 859 069.00 | 5 082 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 486.00 | 4 332 772.00 | 1 199 714.00 | 5 520 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 645.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 749 158.00 | -9 190 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 600 380.00 | -24 558 359.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | -24 348 537.00 | -19 711 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 392.00 | 921 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 108 256.00 | 7 334 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 357 648.00 | 8 255 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422 962.00 | 10 717 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 409.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 329.00 | 5 621 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 198.00 | 460 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 849.00 | 78 713.00 | ||
EA Autres dettes | 5 943.00 | 21 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 190 603.00 | 16 975 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 714.00 | 5 520 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 190 603.00 | 16 900 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 810 725.00 | 6 810 725.00 | 14 034 222.00 | |
FG Production vendue services | 468 851.00 | 109.00 | 468 961.00 | 1 133 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 576.00 | 109.00 | 7 279 685.00 | 15 167 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | -2 055.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 405.00 | 44 777.00 | ||
FQ Autres produits | 7 660.00 | 5 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 695.00 | 15 217 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 938 908.00 | 12 911 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 293 476.00 | -947 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 638 122.00 | 8 625 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 004.00 | 137 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 460.00 | 1 051 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 953.00 | 263 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 097.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 689.00 | 38 145.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 887.00 | 114 692.00 | ||
GE Autres charges | 345 646.00 | 504 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 153 145.00 | 23 158 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 692 450.00 | -7 941 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 286.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 401.00 | 2 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 401.00 | 3 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 530.00 | 72 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 215 530.00 | 72 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -212 129.00 | -68 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 904 579.00 | -8 009 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 409 063.00 | 247 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 363.00 | 247 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 601.00 | 4 161 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 252.00 | 12 634 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113 164.00 | 16 795 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 199.00 | -16 548 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 881 458.00 | 15 468 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 838.00 | 40 026 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 600 380.00 | -24 558 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817 842.00 | 2 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 254 478.00 | 2 353.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 3 493 268.00 | 4 318 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 991.00 | 340 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 425.00 | 3 589 259.00 | 4 659 146.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 623.00 | 142 164.00 | 543 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 623.00 | 142 164.00 | 543 460.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 37 141.00 | 37 141.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 153 580.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 95 812.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 108 256.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 255 768.00 | 215 467.00 | 2 113 586.00 | 6 357 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 131 548.00 | 671.00 | 3 357 177.00 | 3 775 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | 8 988.00 | 10 308.00 | 8 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 1 701.00 | 7 254.00 | 5 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211 692.00 | 11 360.00 | 3 433 739.00 | 3 789 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 504 600.00 | 226 827.00 | 5 584 466.00 | 10 146 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 576.00 | 175 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 580.00 | 5 409 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 340 645.00 | 340 645.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 731.00 | 40 731.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VB T. V. A. | 269 586.00 | 269 586.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 181.00 | 18 181.00 | ||
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 936.00 | 41 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 561.00 | 163 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 254 816.00 | 254 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 262.00 | 1 191 262.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 329.00 | 1 301 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 253.00 | 104 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
VW T.V.A. | 83 516.00 | 83 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 763.00 | 63 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 849.00 | 52 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 422 962.00 | 17 422 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 190 603.00 | 19 190 603.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||