CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE - CPP
Dépôt
| Dénomination | CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE - CPP |
| Siren | 823330329 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39309 |
| Numéro de Gestion | 2016B24558 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 422 301.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 250.00 | 149 250.00 | 99 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 3 470.00 | 9 645.00 | 244 211.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | 202 500.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 374 265.00 | 3 470.00 | 370 795.00 | 776 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 782.00 | 110 782.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 033.00 | 2 888 033.00 | 1 216 634.00 | |
BZ Autres créances | 1 324 500.00 | 1 324 500.00 | 1 175 340.00 | |
CF Disponibilités | 16 686.00 | 16 686.00 | 150 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | 5 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 355 937.00 | 4 355 937.00 | 2 548 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 202.00 | 3 470.00 | 4 726 732.00 | 3 324 594.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 232 224.00 | 232 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 776.00 | 22 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 33 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 326 233.00 | 288 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 332.00 | 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 394.00 | 613 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 335.00 | 1 093 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 582.00 | 530 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 837.00 | |||
EA Autres dettes | 504 642.00 | 139 485.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 941.00 | 468 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 400 499.00 | 3 035 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 732.00 | 3 324 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 499.00 | 3 035 753.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 958.00 | 22 958.00 | 9 996.00 | |
FD Production vendue biens | 32 268.00 | 32 268.00 | ||
FG Production vendue services | 4 545 645.00 | 4 545 645.00 | 1 953 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 871.00 | 4 600 871.00 | 1 963 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 409.00 | |||
FQ Autres produits | 475.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 756.00 | 1 963 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 397.00 | 14 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 044 644.00 | 1 364 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 621.00 | 3 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 878 234.00 | 284 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 612.00 | 123 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 516.00 | 40 857.00 | ||
GE Autres charges | 4 689.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 471 714.00 | 1 831 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 041.00 | 131 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 030.00 | 3 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 030.00 | 3 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 030.00 | -3 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 011.00 | 128 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 933.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 933.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 584.00 | 89 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 054.00 | 89 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 121.00 | -89 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 5 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 689.00 | 1 963 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 296.00 | 1 929 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | 33 841.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 403.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 386.00 | 89 141.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 646.00 | 142 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 207 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 435.00 | 439 404.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 277.00 | 149 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 193.00 | 13 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 211 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 574.00 | 374 265.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 102.00 | 60 625.00 | 93 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 29 569.00 | 33 852.00 | 3 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 857.00 | 90 194.00 | 127 579.00 | 3 472.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 888 033.00 | 2 888 033.00 | ||
VB T. V. A. | 343 400.00 | 343 400.00 | ||
VP Divers | 21 167.00 | 21 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 360 946.00 | 360 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 769.00 | 709 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 652.00 | 4 348 652.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 596.00 | 224 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 736.00 | 63 330.00 | 275 406.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924 335.00 | 1 924 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 431.00 | 83 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 578 896.00 | 578 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 265.00 | 27 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 622 394.00 | 622 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 915.00 | 524 915.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 499.00 | 4 125 093.00 | 275 406.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 264.00 | |||