KERAC
Dépôt
| Dénomination | KERAC |
| Siren | 823361092 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 34569 |
| Numéro de Gestion | 2016B09388 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 Neuilly-Plaisance |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 070.00 | 41 070.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 397 005.00 | 387 943.00 | 9 062.00 | 28 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 575.00 | 429 013.00 | 16 562.00 | 35 586.00 |
BT Marchandises | 1 030 884.00 | 1 030 884.00 | 1 713 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 139.00 | 102 053.00 | 3 049 086.00 | 5 198 385.00 |
BZ Autres créances | 587 133.00 | 587 133.00 | 197 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 358.00 | 21 358.00 | 21 358.00 | |
CF Disponibilités | 4 063 698.00 | 4 063 698.00 | 468 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | 6 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 865 518.00 | 102 053.00 | 8 763 465.00 | 7 605 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 093.00 | 531 066.00 | 8 780 027.00 | 7 641 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 464.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 624.00 | 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 022.00 | -19 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 411.00 | 689 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 276 057.00 | 2 469 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 324.00 | 182 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 324.00 | 182 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 337.00 | 40 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 581.00 | 1 701 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 937.00 | 2 148 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 063.00 | 350 314.00 | ||
EA Autres dettes | 378 921.00 | 163 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 149.00 | 582 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 316 988.00 | 4 987 682.00 | ||
ED (V) | 4 657.00 | 1 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 027.00 | 7 641 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 374.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 967 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 708 452.00 | 18 330 184.00 | ||
FG Production vendue services | -44 071.00 | -9 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 380.00 | 18 320 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 840.00 | 32 332.00 | ||
FQ Autres produits | 61 320.00 | 112 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 744 541.00 | 18 465 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 593 410.00 | 14 251 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 682 463.00 | -193 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 833.00 | 672 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 636 957.00 | 1 104 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 709.00 | 101 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 430.00 | 661 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 964.00 | 180 422.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 982.00 | 13 244.00 | ||
GE Autres charges | 69 455.00 | 69 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 207 204.00 | 16 861 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 537 337.00 | 1 603 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 3 234.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | 5 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 960.00 | 381.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 960.00 | 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 819.00 | 4 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 517.00 | 1 608 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 106.00 | 9 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879.00 | 442 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 228.00 | -432 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 334.00 | 486 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 788.00 | 18 480 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 376.00 | 17 791 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 411.00 | 689 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 378.00 | 15 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 948.00 | 15 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 397 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 780.00 | 445 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 41 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | 21 982.00 | 331.00 | 387 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 362.00 | 21 982.00 | 331.00 | 429 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 136 624.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 464.00 | 140.00 | 182 324.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 918.00 | 8 865.00 | 102 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 918.00 | 8 865.00 | 102 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 293 383.00 | 9 005.00 | 284 377.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 865.00 | |||
UG ‐ Financières | 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 464.00 | 122 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 028 675.00 | 3 028 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 367.00 | 192 367.00 | ||
VB T. V. A. | 130 433.00 | 130 433.00 | ||
VP Divers | 172 703.00 | 172 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 054.00 | 85 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 077.00 | 3 627 113.00 | 129 964.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 337.00 | 2 504 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 937.00 | 1 379 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 566.00 | 353 566.00 | ||
VW T.V.A. | 189 466.00 | 189 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 967 581.00 | 967 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 921.00 | 378 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 530 149.00 | 530 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 988.00 | 6 316 988.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 337.00 | |||