IMCCN
Dépôt
| Dénomination | IMCCN |
| Siren | 823432125 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 40781 |
| Numéro de Gestion | 2016D01363 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 962.00 | 22 610.00 | 13 352.00 | 20 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 556 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 990 962.00 | 22 610.00 | 4 968 352.00 | 4 976 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 928 035.00 | 224 242.00 | 703 793.00 | 1 020 250.00 |
BZ Autres créances | 5 383 405.00 | 5 383 405.00 | 8 208 528.00 | |
CF Disponibilités | 778 241.00 | 778 241.00 | 32 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | 3 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 095 232.00 | 224 242.00 | 6 870 990.00 | 9 264 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 194.00 | 246 852.00 | 11 839 342.00 | 14 241 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 300.00 | 552 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | ||
DG Autres réserves | 511 737.00 | 299 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 654.00 | 212 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 493.00 | 1 152 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 349 032.00 | 142 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 349 032.00 | 142 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 153.00 | 3 752 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136 171.00 | 8 804 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 314.00 | 145 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 494.00 | 111 391.00 | ||
EA Autres dettes | 36 684.00 | 133 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 047 817.00 | 12 946 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 342.00 | 14 241 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083 709.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 848 105.00 | 15 280 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 848 105.00 | 15 280 149.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 443 973.00 | 132 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 536.00 | 118 718.00 | ||
FQ Autres produits | 15 642.00 | 2 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 461 257.00 | 15 533 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 885.00 | 73 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 121 437.00 | 6 878 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 771.00 | 308 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 483 734.00 | 5 793 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 132 706.00 | 1 597 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 108.00 | 235 739.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 077.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 831.00 | |||
GE Autres charges | 247 922.00 | 123 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 877 565.00 | 15 213 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 307.00 | 320 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 393.00 | 36 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 393.00 | 36 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 393.00 | -36 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -443 700.00 | 284 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 24 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 032.00 | 13 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 627.00 | 10 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 674.00 | 82 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 462 662.00 | 15 558 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 172 316.00 | 15 345 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 654.00 | 212 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | 3 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 848.00 | 3 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 2 555 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 990 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | 10 085.00 | 22 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 10 085.00 | 22 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 349 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 539.00 | 349 032.00 | 142 539.00 | 349 032.00 |
6T Sur comptes clients | 235 239.00 | 10 997.00 | 224 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 239.00 | 10 997.00 | 224 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 377 778.00 | 349 032.00 | 153 536.00 | 573 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 349 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 928 035.00 | 928 035.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 692.00 | 194 692.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 680.00 | 144 680.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | ||
VP Divers | 20 149.00 | 20 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 964 339.00 | 4 964 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 991.00 | 6 316 991.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491 153.00 | 527 045.00 | 3 143 555.00 | 820 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 314.00 | 103 314.00 | ||
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 294.00 | 278 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 136 177.00 | 6 136 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 679.00 | 36 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 818.00 | 7 083 709.00 | 3 143 555.00 | 820 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 485.00 | |||