GEDIS NORD EST
Dépôt
| Dénomination | GEDIS NORD EST |
| Siren | 823495239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7933 |
| Numéro de Gestion | 2016B00925 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 Cernay-lès-Reims |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 248.00 | 2 962.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 302.00 | 94 086.00 | 66 216.00 | 72 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 855.00 | 84 148.00 | 118 707.00 | 104 401.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | 23 128.00 | 22 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 495.00 | 178 482.00 | 213 013.00 | 202 291.00 |
BT Marchandises | 960 701.00 | 24 119.00 | 936 582.00 | 921 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | 4 446.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 395 782.00 | 33 372.00 | 362 410.00 | 2 090 150.00 |
BZ Autres créances | 4 824 891.00 | 4 824 891.00 | 4 455 884.00 | |
CF Disponibilités | 10 928.00 | 10 928.00 | 157 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | 1 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 197 443.00 | 57 491.00 | 6 139 952.00 | 7 626 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 938.00 | 235 973.00 | 6 352 965.00 | 7 828 935.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 551 784.00 | 551 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 559.00 | 41 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 179.00 | 55 179.00 | ||
DG Autres réserves | 127 292.00 | 105 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 21 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 867.00 | 775 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 954.00 | 1 136 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 691.00 | 883 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 508.00 | 1 599 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 607.00 | 492 061.00 | ||
EA Autres dettes | 2 611 337.00 | 2 942 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 558 097.00 | 7 053 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 965.00 | 7 828 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 128.00 | 6 996 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 293.00 | 848 516.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 239 367.00 | 12 239 367.00 | 14 767 596.00 | |
FD Production vendue biens | 1 373.00 | |||
FG Production vendue services | 38 154.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 367.00 | 12 239 367.00 | 14 807 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 111.00 | 486 792.00 | ||
FQ Autres produits | 462.00 | 2 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 502 940.00 | 15 295 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 943 617.00 | 13 448 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 458.00 | -117 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 750.00 | 14 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 625 311.00 | 766 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 072.00 | 47 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 341.00 | 690 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 583.00 | 232 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 487.00 | 39 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 491.00 | 9 662.00 | ||
GE Autres charges | 8 374.00 | 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 401 568.00 | 15 131 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 373.00 | 163 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 042.00 | 51 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 042.00 | 51 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 239.00 | 34 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 362.00 | 34 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 320.00 | 17 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 053.00 | 181 383.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 472.00 | 9 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 472.00 | 137 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 464.00 | 167 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 660.00 | 120 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 124.00 | 288 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 652.00 | -151 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 581 454.00 | 15 485 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 401.00 | 15 463 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 053.00 | 21 509.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 117.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 203.00 | 331 284.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 3 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 349.00 | 82 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 626.00 | 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 460.00 | 85 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 3 210.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 363 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 835.00 | 391 495.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 658.00 | 1 075.00 | 33 485.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 511.00 | 44 412.00 | 13 690.00 | 178 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 169.00 | 45 487.00 | 47 174.00 | 178 482.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 24 119.00 | 24 119.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 908.00 | 33 372.00 | 17 908.00 | 33 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 57 491.00 | 17 908.00 | 57 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | 57 491.00 | 17 908.00 | 57 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 491.00 | 17 908.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | 23 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 462.00 | -9 895.00 | 101 357.00 | |
UX Autres créances clients | 304 320.00 | 304 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | ||
VB T. V. A. | 42 941.00 | 42 941.00 | ||
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715 832.00 | 4 715 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 495.00 | 5 120 010.00 | 124 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 741.00 | 1 247 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 213.00 | 24 244.00 | 123 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 508.00 | 460 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 132.00 | 64 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | ||
VW T.V.A. | 17 473.00 | 17 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 016.00 | 21 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 930 691.00 | 930 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 337.00 | 2 611 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 097.00 | 5 431 128.00 | 123 593.00 | 3 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | |||