HELEXIA INVEST 1
Dépôt
| Dénomination | HELEXIA INVEST 1 |
| Siren | 823518501 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17009 |
| Numéro de Gestion | 2016B03568 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59110 LA MADELEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 018 049.00 | 8 018 049.00 | 7 694 899.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 486 307.00 | 14 486 307.00 | 15 798 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 674 638.00 | 674 638.00 | 674 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 178 994.00 | 23 178 994.00 | 24 168 459.00 | |
BZ Autres créances | 10 514 161.00 | 10 514 161.00 | 7 889 955.00 | |
CF Disponibilités | 206 705.00 | 206 705.00 | 30 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 720 866.00 | 10 720 866.00 | 7 920 565.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314 566.00 | 314 566.00 | 340 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 214 426.00 | 34 214 426.00 | 32 429 742.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 481.00 | 336 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -106 593.00 | -36 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 395.00 | -70 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 493.00 | 229 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 297 712.00 | 22 942 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 779 520.00 | 9 255 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 079 932.00 | 32 199 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 214 425.00 | 32 429 742.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 779 520.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 497.00 | 7 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 152.00 | 26 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 708.00 | 34 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 708.00 | -34 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 482 618.00 | 525 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 627.00 | 73 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 590 245.00 | 599 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 651 931.00 | 635 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 651 931.00 | 635 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 686.00 | -36 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 394.00 | -70 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 245.00 | 599 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 639.00 | 669 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 395.00 | -70 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 168 459.00 | 323 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 168 459.00 | 323 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312 615.00 | 23 178 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312 615.00 | 23 178 994.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 486 307.00 | 1 231 666.00 | 13 254 641.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 674 638.00 | 674 638.00 | ||
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 514 008.00 | 10 514 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 675 106.00 | 11 745 827.00 | 13 929 279.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297 712.00 | 1 667 935.00 | 6 933 326.00 | 12 696 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 779 520.00 | 12 779 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 079 932.00 | 14 450 155.00 | 6 933 326.00 | 12 696 451.00 |